Nueva forma de agrupar documentos en Proscai

Por razones de la contabilidad electrónica ya no es posible agrupar documentos desde los módulos de Clientes o Proveedores, ahora esta vinculación de documentos podrá realizar de dos fomas dependiendo del momento en que la realice:

a) Por medios de traspasos (antes de realizar un pago)

b) Al momento del pago, en el módulo Bancos.

1. Identifique al cliente o proveedor y algunos documentos.

Para este ejemplo es el cliente 00006, con su factura F00000082 por 6925.20 pesos y la nota de credito C00015 por 250 pesos.  

Si hace clic en el botón Agrupar, aparece este mensaje y no le permite la agrupación.

a) Por medios de traspasos (antes de realizar un pago)

1. Seleccione del menú Clientes la opción Traspasos.

2. En la ventana que despliega registre el código del cliente y en el campo Documento registre el signo de interrogación ? para que muestre todos los documentos pendientes del cliente.

3. Seleccione la factura (F00000082) pero registre en el campo Importe únicamente la cantidad de la nota de  crédito, para este ejemplo 290.00 pesos

4. Ahora seleccione la nota de crédito y en el importe registre la cantidad en negativo -290.00.

Observe que se netean las cantidades.

5. Haga clic en el botón OK de la ventana y en el mensaje que le envía.

6. Busque el cliente y consulte su saldo.

Observe que desaparece la nota de crédito C00015, pero se ha aplicado su importe a la factura F00000082.   

b) Al momento del pago, en el módulo Bancos.

Otra forma de relacionar los documentos, será al momento del pago. Para este ejemplo será el cliente 00018, con la factura F00000087 de $5916.00 pesos y una devolución D00004 por $139.20 pesos.

1. Vaya al módulo de Bancos y localice el banco donde realizará el depósito. Haga clic en el botón Depósito.

2. Registre los datos del cliente, para este ejemplo 00018. En el campo Doc. registre un signo de interrogación ? y oprima tabulador, para que le despliegue una ventana con todos los documentos pendientes del cliente.

3. Seleccione un documento y haga clic en OK. Seleccione el segundo documento con el cual va a relacionarlo.

4. Registre el importe de la nota de devolución en negativo.

5. Cuando ambos documentos se encuentren en el cuerpo de la ventana, termínelo de forma normal.

El sistema le informa de la póliza que generó.

6. Revise la póliza.

7. En el módulo Clientes, realice las consultas necesarias. Observe que ambos documentos quedaron relacionados por la póliza.