Reclasificar cuentas

Si por cuestiones de la nueva contabilidad se ve en la necesidad de modificar su catálogo de cuentas, ahora podrá reclasificar sus cuentas de forma sencilla por medio de una rutina.

Esta opción permite trasladar las cuentas de manera individual, por si requiere expandir y reclasificar su catálogo contable. El procedimiento es realmente sencillo, manteniendo en todo el momento el control de sus cuentas y de las pólizas ya generadas.

La técnica es mover la cuenta específica (A) a una cuenta provisional (Z), crear la nueva cuenta (B) y mandar de la cuenta provisional (Z) a la recién creada (B), sin perder sus registros. Entonces sí, poder usar la cuenta original (A) para lo que necesite.

Observe el siguiente escenario, así se encuentra actualmente este catálogo de cuentas:

288-01

Por las nuevas disposiciones fiscales, es necesario que quede de la siguiente manera:

http://www.proscai.com/kbi/nt/288-02.jpg

Será necesario mover algunas cuentas y reclasificarlas, para posteriormente correr una rutina que evita perder los movimientos y saldos existentes.

El procedimiento que se va a realizar es el siguiente:

   · Desaplicar todas las pólizas del periodo.
   · Utilizar cuenta Puente para trasladar temporalmente la de banco.
   · Ejecutar rutina para no perder el control de los movimientos de las cuentas de bancos.
   · Ajustar el catálogo de cuentas.
   · Regresar la cuenta del banco de la cuenta temporal, a la nueva cuenta que le corresponden.
   · Nuevamente correr rutina para mantener el control de los movimientos de la cuenta.
   · Aplicar pólizas nuevamente.
 
Nota: Recuerde hacer el ejercicio primeramente en una base de prueba.

  

Configuración

1. En el módulo de Contabilidad, desaplique todas sus pólizas.

288-03

Ubique la primera cuenta que desea reclasificar, para este ejemplo se iniciará con la 1102001 que corresponde a Bancomer y necesitamos que ahora sea la cuenta Bancos Moneda Nacional.

2. En el módulo Bancos busque la cuenta a mover, es 1102001. Registre en el campo Teléfono el número de la cuenta destino, para este ejemplo será la Cuenta Puente.

288-04

IMPORTANTE: Es necesario que el campo Teléfono en todos los demás registros de su catálogo, se encuentre vacío.

3. Corra la rutina Reclasificar cuentas del menú Proscai, opción Varios, seleccionar menú Módulos, opción Contabilidad, rutina Reclasifica Cuentas.

288-05

4. Registrar rango de fechas de las pólizas, a las que desea reclasificar las cuentas.

288-06

5. Una vez que se ejecuta la rutina, del menú Varios, elija la opción Terminar.

6. Reingrese a Proscai y en el módulo de Bancos, seleccione del menú Bancos la opción Corregir subcuentas y Movimientos.

7. Oprima OK en el mensaje que le envía y observe que le indica cuántos movimientos corrigió y en qué cuenta.

8. También le informa que el proceso se completó exitosamente.

288-07

9. Revise los cambios realizados.

10. Registre en la cuenta que quedó vacía 1102001 el nombre de Bancos Nacionales.

11. Cree la nueva cuenta 1102001001 con el nombre del banco, en este ejemplo Bancomer.

12. Realice nuevamente todo el procedimiento (incisos 2-8), para mandar de la cuenta Puente 9 a la cuenta recién creada 1102001001.

Al revisar el catálogo, aparecerá de la siguiente manera:

288-08

Si solo reclasificara una cuenta, este es el momento para volver a Aplicar todas las pólizas.

13. Aplique las pólizas nuevamente.

288-09

El sistema le envía un mensaje.

288-10

Si quisiera continuar con el ejercicio, debe seguir estos pasos antes de volver a aplicar las pólizas:

14. Crear las nuevas cuentas 1102001002 para cambiar ahí BANAMEX y la 1102001003 para BANCO MEXICANO.

15. Mover los registros de la cuenta 1102002 a la nueva 1102001002 para BANAMEX y la 1102003 a la 1102001003 para BANCO MEXICANO.

16. Registrar en la cuenta vacía 1102002 el concepto de BANCOS EXTRANJEROS

17. Después mover los registros de la cuenta 1102004 a la nueva 1102002001 para BANCA INTERNACIONAL y la 1102002 a la 1102002002 para USA BANK Dólares.

18. Para finalizar, aplique todas las pólizas.

   

¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 1 de 1

Comentarios

0 comentarios

Inicie sesión para dejar un comentario.