Generar nota de cargo por diferencias en Recepciones C137

Hay ocasiones en que al recibir la mercancía del proveedor, su documento trae una diferencia en el importe (por descuentos convenidos en nota de cargo o por error al momento de facturar), esto podría ocasionar problemas al no poder vincularlo con su XML.

Con la activación del comportamiento 137 Proscai permitirá recibir el documento por el importe total y a la vez señalar el importe real de la mercancía recibida, generará la Nota de Cargo correspondiente para el proveedor por la diferencia, para que posteriormente sea vinculada con su respectivo XML de forma normal.

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Configuración y funcionamiento

1. Activa el comportamiento 137 Generar nota de cargo por diferencias en recepciones.

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2. Genera una orden de compra normal, para este ejemplo O00242 y ya se encuentra confirmada. También podrías partir de una Recepción directa.

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De forma normal el proveedor enviará el XML por el total de la orden de compra $135,720.00.

Recibes la factura del proveedor.

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 Tienes convenido con el proveedor, un descuento por línea del 5%.

3. Al momento de recibir directamente, o por recepción de orden de compra, se asigna el número del documento y registra la referencia.

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4. Registra manualmente el descuento convenido, en este ejemplo 5%.

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Observa que se ajusta el gran total.

5. Al oprimir la tecla Enter, el sistema mostrará una ventana especial, con el nuevo importe de la recepción.

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6. Registra el importe del documento, que además corresponde al XML, es decir $135,720.00 y haz clic en el botón OK.

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El sistema genera la póliza correspondiente y la aplica.

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En el documento se encuentran los productos y se agregó el concepto Descuentos negociados, con el importe de lo que será la nota de cargo. Observa los totales.

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7. Revisa  el auxiliar de la recepción, observa que aparece el abono con referencia a la recepción que se registró.

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8. Busca el nuevo documento que se generó automáticamente. En el campo pedido se mantiene la referencia de la recepción original.

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9. Consulta el saldo del proveedor, aparece el documento generado y al revisar el Auxiliar, se obtiene el detalle.

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Podrás proceder a la vinculación con el archivo XML correspondiente y al pago de forma normal, quedando a la espera del XML del proveedor por la nota de cargo.

  

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