CxP- Reportes Proveedores

El menú Reportes del Catálogo de Proveedores ofrece diversas opciones, de entre las cuales puedes elegir los que mejor cubran tus necesidades.

Directorio

1. Selecciona el reporte Directorio.

Aparece un cuadro de diálogo con diversas opciones para elaborar el reporte Directorio. Recuerda practicar con las diversas opciones de los cuadros de diálogo para que observse las diferentes posibilidades de obtener los reportes.

2. Deja el cuadro de diálogo tal y como se presentó en la pantalla.

Observa que el reporte obtenido es un directorio de todos los proveedores que surten de productos a la empresa y contiene los datos registrados en las tarjetas del catálogo de proveedores.

3. Genera nuevamente el reporte Directorio aplicando un rango de proveedores.

Observa que en el reporte sólo aparecen dos proveedores, ya que se solicitó el reporte del PRO001 al PRO002.

4. Cierre la ventana del reporte.

Alfabético

Emite el reporte de proveedores por orden alfabético, sólo contiene el código y la razón social de cada uno.

Etiquetas

Muestra los datos completos de los proveedores, ordenados por código.

Para obtener un reporte de cuentas por pagar se sigue básicamente el mismo procedimiento: seleccionar el reporte deseado y registrar los filtros deseados en el cuadro de diálogo. Estos filtros potencializan los resultados de los reportes. Te invitamos a probar las diversas opciones.

Los reportes de Cuentas por Pagar son: Analíticos, Auxiliar de Documentos, Saldos, Diario, Auxiliares, Auxiliar por Tipo de Movimiento y Auxiliares totalizados II. Los tres primeros corresponden a documentos y los cuatro últimos a movimientos.

Analíticos

Muestra saldos totalizado o desglosados por proveedor, con saldo vencido o por vencer en base al rango de días que determines. Se puede filtrar por proveedor, documentos y referencia.

Para este ejemplo se va a emitir el reporte totalizado (1) por vencer (2).

El reporte muestra el saldo total del proveedor y el status de vencimiento en que se encuentra. Si quieres saber el detalle de los documentos de cada proveedor, solicita el reporte de forma desglosada.

Diario de Cuentas por Pagar

Ahora puedes ver en su pantalla el reporte Diario de Cuentas por Pagar que contiene agrupados por fecha y con su respectivo total, todos los movimientos de los proveedores seleccionados con la fecha y el número del documento, así como el tipo de movimiento efectuado al documento y sus cargos o abonos.

Otros reportes que puedes emitir son:

Auxiliar de documentos

Permite ver subtotalizado por proveedor, los documentos generados y sus fechas, así como los cargos y abonos correspondientes. Permite filtrar por proveedor, fechas y documentos.

Saldos

Genera el reporte totalizado de análisis de saldos por proveedor. Puedes filtrar por proveedor.

Auxiliares

Este reporte es un auxiliar de proveedores donde puedes ver subtotalizado por proveedores, el detalle de los documentos a su nombre. Muestra cargos y abonos así como el saldo, la moneda utilizada y el tipo de cambio. Permite filtrar por proveedor, tipo de movimiento y fechas.

Auxiliar por tipo de movimiento

Genera el reporte de auxiliar de cuentas por pagar, totalizado por tipos de movimientos.

Auxiliares totalizados ll

Genera el reporte auxiliar totalizado por proveedores, donde muestra los cargos, abonos y el saldo final.

Días cartera

Este reporte analítico enlista a los proveedores con quien se tienen documentos vencidos. Indica el plazo otorgado, el importe total y el porcentaje que representa, así como los días de retraso y sus porcentajes.

Eventos

Muestra los Eventos registrado a cada proveedor en base a los filtros utilizados para generar el reporte. Permite filtrar por proveedor, fechas de origen, de recordatorio y de vencimiento, por proyecto o título.

Descuentos

Reporte de descuentos y precios otorgados o modificados a los proveedores. El reporte viene subtotalizado por proveedor y detallando los productos, así como los descuentos o precios aplicados. También lo puedes ordenar por producto.

Relación de pagos por proveedor

Agrupado por proveedores, muestra la relación de pagos, en base a los documentos y las fechas detallando su importe sin IVA, el IVA y el total.

Te invitamos a probar los diferentes reportes del módulo y en base a los filtros o rangos que establezca en el cuadro de diálogo de cada reporte, obtendrás diversas vistas de tu información.