17. CFDI 3.3 Comprobantes de pago - DÓLARES

Derivado de las nuevas disposiciones fiscales, es obligatorio la emisión de un Comprobante de pago de todos aquellos documentos que no son pagados al momento de su emisión.

La emisión de comprobantes de pago en dólares para la versión CFDI 3.3 se realiza en Proscai de la siguiente manera.

Configuración

Para trabajar bajo esta mecánica es necesario:

1. Validar la existencia o registrar los parámetros especiales:

COBROS_MISCELANEA_CFD con valor 1

CFDI_COMP_PAGO_33 con valor 1    

2. Validar la existencia o dar de alta el tipo de movimiento IZ (1), cuya descripción es CDF PAGO con las siguientes características:

  • El formato es el mismo que el de la factura (2).
  • Marcar la casilla Factura de CFD (3).
  • Registrar la Longitud de la serie (4) y con el botón Ctrl. + Cambio registrar también los folios correspondientes (5).

2. En el registro de cada banco extranjero (1) valida los datos de la cuenta: Número de cuenta, que esté marcado como Banco y permite Depósitos y Pagos.

3. En la sección Contabilidad electrónica (2) validar que tiene el agrupador y la clave SAT, el método de pago y la clave de la moneda. Captura también el RFC genérico y el Nombre del Banco.

Funcionamiento

La emisión del comprobante de pago obliga al uso y pre-registro de los depósitos de pagos de clientes. Generadas las facturas, se realiza el pre-registro de los depósitos y se pagan los documentos.

Para este ejemplo del cliente CLI015 tenemos la factura F 00000217 (1) en dólares (2).

1. Se realiza el pre-registro del pago realizado por el cliente. Por 2500 USD.

El tipo de cambio lo tomará en automático de lo registrado en Datos Generales.

2. Para poder vincular el pre-registro con la facturas, registra el código del cliente y busca con ?? sus documentos.

Muestra el registro del depósito reflejado en pesos (1) y la factura pendiente de pago (2).

3. Vinculamos el pago por $45,000 con el documento F000000217 (2).

 

Al revisar el detalle del cliente se observa que está aplicado el pago.

Ahora vamos a hacer la Miscelánea, generar el traslado de IVA y el recibo de cobro.

4. De la ventana de Miscelánea, selecciona los cargos sobre los cuales vas a realizar la miscelánea (1), márcalos con doble clic y genera el Recibo de cobro (2).

5. Indica la fecha de la póliza de IVA que va a generar.

Genera la póliza correspondiente.

Los depósitos desaparecen de la ventana de Miscelánea.

6. Busca el documento generado en el módulo de facturación, por día actual o por documento IZ.

7. Selecciona el documento IZ generado, para este ejemplo es IZ0000073 (1) y Tímbralo (2).

Toda la relación de documentos involucrados es interna, por lo tanto sólo se timbra para validar ante el SAT.

 

8. Imprime el documento.

Observa que indica que se trata de un documento serie IZ Comprobante de pago.

Observa también la sección de Complemento (1) que detalla la factura que fue afectada con el depósito.

Si el documento se paga en su totalidad, aparece como parcialidad 1.

Si el documento que estás pagando tuviera ya pagos realizados, el concepto que muestra será el número parcialidad.

De esta forma, el documento comprobatorio del pago del cliente se ha emitido.

Al igual que una factura, este será enviado vía correo al momento del timbrado, o bien pueden ser empaquetados junto con las facturas del cliente y enviarlas por correo.

 

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