Registrar formas de pago POS

En este documento encontrarás los pasos que deberás cubrir para generar las formas de pago POS: 

  1. Definición genérica de las formas de pago
  2. Alta de tipos de movimiento
  3. Asignación de las formas de pago a la tienda
  4. Alta de conceptos de forma de pago
  5. Definición de formas de pago para CFDI

a) Definición genérica de las formas de pago POS

En esta sección definirás las formas de pago que serán aceptadas en tus tiendas y registrar sus nombres, las cuales serán visibles para todas tus tiendas, y serán las únicas utilizables para que los cajeros puedan recibir los pagos.

La forma de pago 1 siempre estará destinada para Efectivo. 

Existen algunas formas de pago “reservadas” en Proscai que se tienen que utilizar de esa forma ya que están asociadas a ciertos funcionamientos internos, esto quiere decir que si vas a manejarlas deberás respetar su orden (en algunos casos, además es necesario activar un comportamiento). Por ejemplo, podría ser recomendable respetar Puntos pensando que en un futuro incluyas ese mecanismo en tus tiendas para activar mecanismos de lealtad.

Las formas de pago reservadas son:

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La definición de formas de pago servirá para que posteriormente las registres en el catálogo de formas de pago y se relacionen con los datos del SAT que permiten timbrar las facturas cuando el cliente lo desee.

1. Ubicado en el módulo Datos generales, haz clic en el botón Editar (1) de la ventana Datos de la empresa. Desplaza la ventana al final y define las Formas de pago que van a utilizar tus tiendas (2).

2. Toma nota del nombre designado para usarlos en los siguientes pasos.

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Observa que al nombre de las diversas formas de pago se le asignó un número, esto conforme a los datos que se registrarán en el inciso E) Definición formas de pago para CFDI explicado en este documento, lo cual sirve para que cualquier factura se asocie automáticamente a la forma de pago utilizada y se deberá identificar el código y descripción SAT que les corresponde y relacionarlas.

En este ejemplo se definirán 5 formas de pago básicas:

  • Efectivo
  • Dólares
  • T.Crédito
  • T.Débito
  • T.AmericanExp

Ese valor numérico va a preceder el nombre de las formas de pago que se registrarán más adelante. Considera que un valor puede aplicar para varias formas de pago, como es el caso de las tarjetas de crédito, ya que podrías definirlas por banco o promociones de meses sin intereses, y todas llevarían, en este ejemplo el valor 5. 

 

b) Alta del tipo de movimientos

Es necesario definir un tipo de movimiento para cada forma de pago que vayas a utilizar.

1. Registra los tipos de movimiento referentes a las formas de pago definidas en el punto anterior:

  • PA: Forma de Pago 1 (Este tipo de movimiento viene dado de alta por default)
  • PB: Forma de Pago 2
  • PC: Forma de Pago 3
  • PD: Forma de Pago 4
  • PE: Forma de Pago 5
  • PF: Forma de Pago 6
  • PG: Forma de Pago 7, etc., de acuerdo con las descripciones registradas previamente.

Todos estos tipos de movimientos afectan CxC/CxP con valor –1.

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c) Asignación de la forma de pago a la tienda

En cada tienda se deben registrar las cuentas destino de las formas de pago que se utilizarán.

Por ejemplo: Sabemos que la forma de pago 1 es para efectivo, en este ejemplo decidimos que el efectivo será depositado en una cuenta de BBVA pesos, a esa cuenta la llamaremos ZEFECBBVA. La forma de pago 2 se usa para dólares y nosotros lo vamos a depositar en otra cuenta de BBVA dólares, la llamaremos ZBBVADOL. La forma de pago 3 será para tarjetas de crédito Banamex y la llamaremos ZBANAMEX1. (Posteriormente estos conceptos los daremos de alta en el módulo Inventarios.)

IMPORTANTE: Esto está basado en el orden y número de las formas de pago registradas inicialmente en Datos generales.

Quedando de la siguiente forma:  
La estructura de las cuentas destino para las formas de pago es la siguiente:

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Esto significa que la cuenta 1 que corresponde al efectivo, se cargará a BBVA efectivo.

Nota: El hecho de manejar las cuentas destino con Z al inicio, es simplemente con la finalidad de que se agrupen al final del catálogo de productos. La longitud máxima es de 13 caracteres.  

2. Busca la tienda en el módulo Clientes.

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3. Haz clic en el botón Eventos para registrar las formas de pago.

El título del evento siempre debe ser registrado como PAGOS, y debes anotar las cuentas bajo la dinámica explicada anteriormente.

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d) Alta del concepto de forma de pago POS

Cada forma de pago utilizada en POS requiere de un “concepto” que definirá el destino final del ingreso monetario, ya que será parte del corte. Estos conceptos se basan en el registro del Evento de la tienda, del inciso anterior.

1. Ve al módulo Inventarios y da de alta las cuentas destino. Para este ejemplo en la cuenta ZEFECBBVA se acumulará el efectivo de las tiendas. Si cuentas con el módulo Contabilidad, no olvides registrar su cuenta contable correspondiente y marcarlo como servicio.

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Para la cuenta de pagos con tarjetas se registrará, además de la correspondiente, los conceptos de comisión e IVA de la comisión.

2. Registra la cuenta, para este ejemplo ZBANAMEX1. Márcala como servicio y registra su cuenta contable correspondiente.

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Ahora darás de alta los conceptos en donde se registrarán los porcentajes de comisión que le cobra el banco por manejo de sus cuentas y la cuenta para el IVA de la comisión.

3. Registre ZBANAMEX1A, para las comisiones que cobra el banco. El hecho de agregar la letra A al código anterior es para ligar ambas cuentas. Anota el porcentaje de comisión que te cobran, en la lista 1 y la cuenta contable correspondiente.

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4. Registra ZBANAMEX1B, que es donde indicará el IVA de la comisión. Anota el porcentaje de IVA de la comisión, en la lista 1. 

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5. Y así sucesivamente, registre todas tus cuentas.

A continuación, te presentamos un ejemplo de posibles cuentas:

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e) Alta forma de pago para CFDI

Derivado de las modificaciones establecidas por el SAT, se deben relacionar las formas de pago al catálogo emitido por esa instancia.

Sugerimos que sea tu contador quien determine el código SAT correspondiente.

1. Ve al módulo Datos generales, elige del menú Datos generales la opción Catálogos y selecciona Formas de pago.

2. Registra los datos de la forma de pago: Nombre (1) y registra el código y clave SAT (2).

Observa que del lazo izquierdo se muestra un código numérico, que es el que se utilizó en el nombre registrado de las formas de pago del inciso A.

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El orden que definas servirá para que aparezcan tus formas de pago al momento de generar el corte de caja.

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