Factura global en punto de venta

Las nuevas disposiciones oficiales del SAT modifican la forma de la emisión de la factura final del día en el punto de venta Proscai, la cual se venía emitiendo de forma diaria. La nueva disposición señala que al emitir una factura de un ticket de días anteriores donde ya se generó su factura del día correspondiente, es necesario cancelar esa factura global y su póliza, extraer el ticket específico a facturar y volver a emitir la factura de ese día, así como su póliza.

Por esta razón en Proscai, a partir de ahora, ya no se emitirá la factura del día como parte del proceso final de operaciones, con el objetivo de facilitar la generación de facturas a los clientes que la soliciten posterior al día de venta, siempre y cuando se emita esa factura dentro del mismo mes; de esta forma se evitará la refacturación diaria de días anteriores. mceclip0.png

 

Bajo esta nueva disposición oficial, se vuelve necesario realizar cambios en las políticas de negocio y darla a conocer a los clientes para que puedan aplicarse en el punto de venta, a saber:

  - Ideal: la factura se genera en cuanto se realice la venta.

  - Excepción: la factura se genera solo dentro del mes en que se realizó la venta.

Cualquier escenario fuera de lo anteriormente descrito, podría representar una duplicidad de trabajo extraordinaria con el riesgo de duplicar la información.

 

Actualización

Octubre 2022

  • Una vez que decidas implementar CFDI 4.0 de forma definitiva, deberás indicarlo en el sistema.

Definición del proceso

Este nuevo mecanismo consta de varios procesos que ahora se deberán realizar para obtener el resultado esperado y cumplir con las nuevas disposiciones oficiales:

  • Inicia con este proceso el día primero de mes. No se sugiere su activación habiendo transcurrido algunos días del inicio del mes.   
  • Cada día, el cajero deberá realizar el corte de caja final. 
  • Cada día, se requiere que el contador genere la póliza de ventas de punto de venta. 
  • Las facturas de clientes solicitadas posterior a la fecha de venta podrán emitirse de forma tradicional siempre y cuando sean solo dentro del mismo mes*
  • Cada fin de mes, el contador deberá correr el proceso Factura del día (fin de mes), obteniendo por cada tienda una factura global mensual y su póliza correspondiente.  

* Revisa el comunicado: Acción requerida – Cambio a leyenda de ticket universal para facturación web.

 

Requisito

  • Actualizar SEP a versión 4.46.1 o posterior

 

Configuración

1. En el módulo Bancos da de alta una cuenta de ventas con la finalidad de identificar las ventas del día no facturadas (pendientes de facturar) (1). Consulta con tu contador el número de la cuenta, el nombre y el agrupador SAT. Para este ejemplo será 4101005 VENTAS POS PENDIENTES DE FACTURAR.

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2. También registra una cuenta de IVA pendiente de facturar para punto de venta (1). Consulta con tu contador el número de la cuenta, el nombre y el agrupador SAT. Para este ejemplo será 2104006 IVA POS PENDIENTE DE FACTURAR.

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3. Ve a Datos generales y ubicado en la ventana Datos de la empresa, haz clic en el botón Cuentas (1):

  • En la columna Ventas localiza los campos Tikets pendientes e IVA pendiente y registra las cuentas que acabas de crear, para este ejemplo 4101005 y 2104006 respectivamente(2).
  • También registra la fecha en que iniciarás a utilizar esta mecánica de forma definitiva, e indica la periodicidad en que generarás la factura global (D = diaria, M= mensual). La recomendación de Proscai es la frecuencia Mensual. Una vez registrado el mes y la frecuencia, NO será posible cambiarlos.

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NOTA: Si la operación de tu negocio requiere la generación diaria de la factura, deberás establecer la frecuencia como D, considerando los efectos que implicará la no generación de facturas de días anteriores.

El sistema se reiniciará.

Al utilizar el ticket universal es necesario actualizarlo para que tome las leyendas del tiempo límite para emitir la factura, de forma inmediata.

1. Del menú Datos generales elige Nyx (1) y selecciona Configuración de Ticket Universal (2).

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2. Ubicado en la ventana Configuración de Ticket Universal (1), haz clic en el botón Cambio (2) y posteriormente haz clic en el botón OK (3).

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De esta forma se actualizan en automático las leyendas referentes al periodo para la emisión de la factura correspondiente, de cada ticket que se genere en punto de venta.

 

Funcionamiento

Para mostrar el efecto de este nuevo mecanismo, vamos a realizar varios tickets en dos días y simular la petición de algunas facturas solicitadas por el cliente, se realizará el corte y la póliza de ventas pos de cada día, en una tienda y al final se ejecutará el nuevo proceso de Factura del día fin de mes.

 

Día 1

1. Ubicado en la tienda 001 (1) se generaron cuatros 4 tickets, pagados con diversas formas de pago, el último se facturó (2).

Ticket Subtotal IVA Total Forma de pago
T001000936 543.10 86.90 630.00
Efectivo
T001000937 1163.79 186.21 1350.00 Tarjeta de Débito
T001000938 724.14 115.86 840.00 Tarjeta de Crédito

T001000939
factura A00100276

556.03 88.97 645.00 Tarjeta de Crédito

2. Al finalizar el día, el cajero generará el corte de caja correspondiente (3).

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3. Se realiza el Corte Final del día (1).

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Observamos que en el corte de caja se muestran los importes correspondientes.

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IMPORTANTE:

Ya no se deberá ejecutar la Factura final del día (como anteriormente se venía realizando). 

 4. El contador debe generar desde el módulo Contabilidad, menú Contabilidad, Pólizas automáticas (1) la Póliza de ventas Punto de venta (2) del día correspondiente.

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5. Define fecha del día (1) y la tienda específica (2). 

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Opcional: Si deseas generar estas pólizas de forma general para todas tus tiendas, deberás dejar en blanco el campo Tienda

Se obtiene la póliza Ventas del día de punto de venta correspondiente.

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A continuación observemos cómo se integra la información dentro de la póliza, con relación a la venta del día. La siguiente tabla detalla los importes correspondientes: 

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La partida VENTAS POS PENDIENTES DE FACTURAR por $2,820.00 corresponde a la suma de lo no facturado (630+1350+840), subtotal + IVA.

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De esta manera se integran a la contabilidad todas las operaciones diarias de cada punto de venta.

 

Día 2 

1. Para este nuevo día se realizó:

  • una factura del mismo día (1)
  • 3 tickets al público en general (2)
  • la factura del ticket T001000928, del día anterior (3)
  • el corte final del día (4). 

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2. El contador genera la Póliza de ventas Punto de venta del día (1).

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Proceso Factura del día fin de mes

Al fin de mes, habiendo realizado cada día la Póliza de ventas Punto de venta, se deberá realizar el siguiente proceso:

1. Ve a la sección Back office de punto de venta. Del menú Punto de venta (1) elige la opción Factura del día fin de mes (2).

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2. Se registra el rango de fechas del mes 01-31 (1), y haz clic en el botón OK. 

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El sistema generará las facturas por tienda, así como las pólizas correspondientes.

Para este ejemplo se generó una única factura A001000279 (1) que incluye todos los tickets del mes no facturados (2) de la tienda 001. 

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También se genera la póliza correspondiente (1) al mes facturado (2).

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Cuando se trata de varias tiendas, se genera la propia póliza de Ventas del mes integrando las facturas de cada una. 

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Como podemos observar, este nuevo mecanismo facilita la generación de facturas por solicitudes extemporáneas de los clientes dentro del mes, sin tener que rehacer las facturas globales de punto de venta ni sus pólizas correspondientes.

Considera que el tiempo de procesamiento dependerá de la cantidad de operaciones por tienda en el transcurso del mes.

 

En el siguiente enlace puedes ver el webinar sobre este tema.

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Comentarios

1 comentario
  • ACTUALIZACIÓN 06/10/2022

    • Se crea la sección CFDI global 4.0 en la ventana Cuentas y parámetros de contabilidad, para indicar la fecha en que se inicia este procedimiento y la frecuencia para generar la factura.
    • Se agrega el campo IVA pend. para registrar la cuenta IVA POS PENDIENTE DE FACTURAR.
    • Actualizar Ticket universal.
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