CONT- Reportes de Contabilidad – Proscai

Habrá notado que al trabajar con contabilidad se ha movido entre los módulos de Contabilidad y de Bancos.

Inicialmente se presentan los reportes que se generan desde el módulo Contabilidad y enseguida las consultas y reportes que puede generar desde el módulo Bancos.

Reportes desde el módulo Contabilidad

Los siguientes reportes se encuentran en el menú Reportes del módulo de Contabilidad.

Catálogo de cuentas

Este reporte enlista las cuentas contables indicando su naturaleza registrada. Permite ser filtrado por rango de cuentas.

Diario de contabilidad

Muestra cada movimiento, cargo y abono aplicados a las cuentas de manera cronológica, mostrando la referencia y el concepto, a partir del rango de fechas definido.

Diario de pólizas

Este reporte se muestra ordenado por consecutivo de pólizas, el importe totalizado de cada una, así como la familia de la póliza y su beneficiario, a partir del rango de fechas definido.

Listado por pólizas

Presenta un desglosado de pólizas con el detalle de movimientos, cargos y abonos por cada una, mostrando sumas totales así como la descripción y el beneficiario de las mismas, a partir del rango de fechas definido.

Auxiliares

Muestra el detalle de los movimientos, cargos y abonos por cuenta, indicando la póliza y fecha así como el saldo inicial y final del periodo solicitado. Permite ser filtrado por cuentas y registrar el rango de meses a evaluar.

Mayor

Este reporte muestra cada una de las cuentas contables de la empresa, según el nivel solicitado, con la información de los cargos y abonos totales, de forma mensual, ofreciendo el saldo inicial y final de cada una de ellas.

Puede ser filtrado por cuentas, indicando el nivel de detalle y el rango de meses.

En función de los niveles que solicite, podrá ir a mayor detalle.

Balanza de comprobación

Este reporte permite visualizar la lista del total de los débitos y los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas, por lo que permite establecer un resumen básico de un estado financiero.

Muestra el saldo inicial, los cargos y abonos, el saldo final y acumulado de todas y cada de las cuentas en el rango de fechas establecido, además permite ver la balanza en los diferentes niveles en que se desee.

Con esta información se podrá monitorear cada una de sus cuentas de forma ágil.

Balance

El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el capital neto).

El balance general es una especie de fotografía que retrata la situación contable de la empresa en una cierta fecha, accediendo a información vital sobre su negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas.

El activo de la empresa está formado por el dinero que tiene en caja y en los bancos, las cuentas por cobrar, las materias primas, las máquinas, los vehículos, los edificios y los terrenos. El pasivo, en cambio, se compone por las deudas, las obligaciones bancarias y los impuestos por pagar, entre otras.

Estado de resultados

El Estado de Resultados muestra un resumen de los resultados de la empresa, en relación a un periodo de operaciones, reporta las operaciones efectuadas durante ese periodo contable y ofrece una estimación de la utilidad o pérdida del negocio.

Saldos

Este reporte muestra las cuentas con su saldo final al mes indicado.

Pólizas no aplicadas

Enlista las pólizas que se encuentran desaplicadas, para darles seguimiento o decidir si son eliminadas, dentro del periodo de fechas definido.

Reportes acumulados

Acumulados

Permite filtrar por cuenta, pólizas y fechas, así como indicar el nivel deseado para que subtotalice.

Acumulados por familia

Permite filtrar por cuentas, agrupador y fechas, y se puede emitir totalizado o desglosado.

Comparativo

Este reporte permite comparar 2 rangos de fechas a nivel cuenta, para conocer la diferencia entre ellos.

Es regularmente usado para cuentas de gastos.

Presupuestos

Este reporte muestra la suma de las ventas y los gastos de la empresa a nivel mensual, comparando con lo presupuestado, además de mostrar el acumulado de ambos rubros con el fin de establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos.

Como se sabe, el presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas, cuyos planes y programas se formulan por término de un año. Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.

CONSULTAS desde el módulo de Bancos

Auxiliar

Permite ver todos los movimientos de la cuenta, con el número de póliza correspondiente y la fecha en que se generó, el importe y el saldo, entre otros datos.

Conciliar

Permite revisar desde cada banco en específico, lo que se tiene en tránsito y los movimientos registrados.

Mayor

Esta consulta le muestra los cargos y abonos acumulados por mes así como el saldo vigente. También muestra lo que haya presupuestado para el año vigente y el siguiente, de forma que pueda realizar comparaciones.