BAN- Reportes en Bancos

En el menú Reportes del módulo Bancos ofrece diversas opciones, de entre las cuales puedes elegir los que mejor cubran tus necesidades.

Los reportes de este módulo son: Estado de Cuenta, Tipos de Movimiento, Promedios, Relación de Depósitos, Relación de pagos, Mail de pagos, Auxiliar, Resumen de movimientos, Flujo de efectivo, Trasferencia electrónica Banamex, Auxiliares II, Auxiliares III, Relación Comprobantes de pago.

Estado de Cuenta

1. Busca el registro de un banco (1). 

2. Del menú reportes elige la opción Estado de Cuenta.
3. Muestra el cuadro de filtro para obtenerlo, si lo requieres puedes definir un rango de fechas y de tipos de movimientos, y que incluya los movimientos conciliados, haz clic en el botón OK (2).

Este reporte identifica el banco y el número de cuenta, así como el saldo actual y el saldo banco. Indica el tipo de movimiento, muestra el número de depósito y la fecha en que registró, el importe de los depósitos recibidos y de los cheques emitidos, el beneficiario de cada documento y su concepto.

4. Cierre la ventana del reporte.

Tipos de movimiento

1. Ubicado en el registro del banco, selecciona el reporte Tipos de movimiento.
2. Muestra el cuadro de filtro para obtenerlo, si lo requieres puedes definir un rango de fechas y de tipos de movimientos, y que incluya los movimientos conciliados, haz clic en el botón OK (1).

Genera el reporte de conciliación de bancos, donde se observa el saldo del banco, el número de depósito y la fecha en que se registró, así como los importes de cargos y abonos y su concepto. 

3. Cierre la ventana del reporte.

Promedios
Este reporte sumariza los importes de cargos y abonos por día.

Relación de depósitos

Este reporte lo puedes emitir filtrado por banco o general, registrar un rango de fechas o por documentos. 

Presenta un listado de movimientos agrupados por fecha, indicando los documentos pagados, la referencia de pago, así como el cargo, el importe original y el saldo.

Relación de pagos

Puedes filtrar este reporte por proveedor, por cuenta bancaria, rango de fechas y documentos.

El reporte ordena de forma cronológica los pagos, indicando la cuenta bancaria y la referencia de los documentos y de los pagos, así como los cargos y el importe original.

Mail de pagos

Este reporte puede ser filtrado por por proveedor, cuenta bancaria, rango de fechas y documentos.

La ventana muestra la póliza del pago realizado, al proveedor que le fue aplicado y los datos referentes al documento. También se muestra el e-mail de los proveedores. 

A través del botón Genera Mails genera archivos de correo notificando al proveedor el pago realizado.

Auxiliar
Este reporte es un auxiliar de bancos que puedes filtrar por rango de fechas y tipo de movimiento.

Indica el saldo anterior y detalla los depósitos y cheques de la cuenta, el tipo de movimiento y la fecha. Por cada movimiento va mostrando el saldo, el beneficiario y concepto. Al final del reporte muestra los totales de los cargos y de los abonos.

Resumen de movimientos
Este reporte es un resumen de bancos que puedes filtrar por rango de fechas, por tipo de movimiento. Puedes incluir los movimientos conciliados.

Muestra el número de la cuenta, y el importe de los depósitos y los cheques, así como el saldo.

Flujo de efectivo

Este reporte puede ser filtrado por rango de fechas, definir un periodo, y solicitarlo totalizado o desglosado.

Enlista los documentos que generaron movimientos en las cuentas de bancos, tales como cargos y abonos con el detalle de la fecha y el cliente o proveedor según sea el caso, y muestra el saldo final dentro del periodo establecido en el filtro.

Trasferencia electrónica Banamex

Esta funcionalidad permite generar un archivo electrónico con el registro de los pagos registrados en Proscai para ser cargado posteriormente en el portal de algunos bancos y que se pueda realizar la dispersión de pagos. Está desarrollada exclusivamente para bancos Banamex, Bancomer y Santander.

Consulta el artículo Transferencia electrónica.

Relación de comprobantes de pago

Este reporte permite identificar los documentos involucrados en un IZ.

Consulta el artículo Reporte Relación de comprobantes de pago.