1. Localiza el registro del banco, para este ejemplo BBV y observa su saldo actual (1). De la sección Acciones haz clic en el botón Pagos. (2) Aparecerá la ventana Pago a Proveedores (cheque) que contiene la fecha actual, el tipo de póliza y el saldo del banco. La fecha post. la proporciona el sistema y corresponde a la fecha de aplicación del movimiento.
2. Registra el concepto del pago y en el campo Proveedor (3) ingresa el código del proveedor y oprime tabulador. Presenta automáticamente el nombre del proveedor y además se registra en el campo del Beneficiario.
3. En el campo Documento (4) registra el signo ? y oprime la tecla tabulador.
El sistema despliega la ventana Encuentra documentos que muestra todos los documentos que tengas pendiente con el proveedor. Selecciona el documento a pagar (5) y haz clic en el botón OK (6).
4. Avanza con tabulador. Se carga el documento y el importe. En el campo T.M. escribe PP (Pago a proveedores) y oprime la tecla tabulador hasta que la línea pase al centro de la ventana (1).
5. Finaliza el pago haciendo clic en el botón OK (2).
El sistema informará de la póliza correspondiente que se generó.
6. A pregunta de Imprime, contesta NO, en el mensaje de continuar, contesta NO.
Observa que se ha modificado el saldo actual del banco.
También podrías consultar de la sección Primeros pasos - Bancos:
- ¿Qué puedo hacer en el módulo BANCOS?
- ¿Cómo registrar una cuenta bancaria?
- ¿Qué veo en la ventana principal del módulo Bancos?
- ¿Cómo ingresar al módulo Bancos?
- ¿Cómo realizar un depósito en bancos?
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