Saldar cuentas CxC

Si deseas evitar el estar arrastrando pequeñas cantidades pendientes de cobrar, Proscai cuenta con la rutina Saldar cuentas que elimina del saldo de los clientes los importes menores al monto que se defina. Este procedimiento permite definir el rango de importes, de clientes y de documentos, marcando una fecha de referencia. Se recomienda su aplicación al inicio de cada mes para eliminar estar arrastrando pequeñas fracciones.

1. Ve a Datos generales. En la ventana Datos de la empresa haz clic en el botón Editar (1).

2. Registra en el campo Máximo a eliminar cxc, cxp el importe máximo que deseas eliminar de las cuentas (1).

Para este ejemplo quedó en 10 pesos. Es decir, los saldos existentes de 10 pesos hacia abajo, serán eliminados de los registros.

El sistema se reiniciará.

3. Registra el tipo de movimiento AJ Ajuste cuentas (1), con afectación 1 en los módulos CxC y CxP, donde se verá reflejado el efecto de este importe cuando se corra la rutina de Saldar cuentas (2).

4. Si manejas contabilidad, registra las cuentas contables correspondientes en los campos Ajuste saldos y Ajuste negativo (1), valida con tu contador las cuentas correspondientes.

5. En este ejemplo se utilizará al cliente BEBOLO para darle seguimiento. Al generar la consulta Saldo se observa que tiene pendientes varios documentos y algunos con un saldo igual o menor a $10. 00 pesos (1).

En este momento se va a correr la rutina para saldar importes y se verán los resultados sobre este mismo cliente.

7. Selecciona del menú Clientes la opción Saldar cuentas (1).

Despliega un cuadro de diálogo donde automáticamente indica el importe a saldar: el rango de 10 pesos que se estableció en Datos generales.

8. Deja la fecha que muestra como última compra.

9. Si lo deseas, puedes filtrar por rango de clientes e incluso documentos. Para este ejemplo vamos a dejarlo en blanco y haz clic en el botón OK. 

10. El sistema indica cuántos documentos saldó y genera las pólizas correspondientes.

11. Nuevamente genera la consulta Saldo del cliente y observa que desaparecen los documentos menores a $10.00 pesos (1). Al generar la consulta Movimientos se observa que se registraron los ajustes correspondientes (2).

De esta manera evitarás estar arrastrando pequeñas cantidades de saldo de clientes.