Rentas: configuración y uso

El módulo de Rentas controla los contratos de arrendamiento y servicios recurrentes de cada tienda o centro de costos: renta de locales, luz, agua, internet y similares. Desde aquí das de alta el contrato, revisas qué cuotas ya vencieron y generas el pasivo de cada una cuando llega la factura.

Encuentra el módulo en Finanzas → Rentas.

Requisitos previos

Antes de capturar tu primer contrato, verifica que tu sistema tenga:

1. Dos tipos de movimiento configurados. Consulta cómo dar de alta un tipo de movimiento.
   • OR (Orden de renta): registra el contrato. No genera afectación contable de pasivo ni de inventario.
   • RR (Pasivo de renta): genera la cuenta por pagar cuando llega la factura del proveedor. También define el porcentaje de IVA del pasivo.
2. El proveedor o acreedor del servicio dado de alta, por ejemplo un acreedor de gastos. Consulta cómo dar de alta un proveedor.
3. El producto de tipo servicio, como Renta o CFE. En su pestaña Impuestos define si el servicio causa IVA, si es exento o tasa 0%. Consulta cómo dar de alta servicios.

Cómo dar de alta un contrato

1. Ve a Finanzas → Rentas y da clic en Alta.

2. En el encabezado del documento, captura los datos del contrato:

   Campo	Qué capturar	Ejemplo
   Fecha	Fecha de registro del documento	01/02/2026
   Tipo	Siempre OR	OR
   Número	Lo asigna el sistema según el tipo de movimiento OR	OR0032
   Proveedor	Quien presta el servicio	Acreedor de la renta del local
   Desde	Inicio de la vigencia. Puede ser anterior a la fecha de registro	01/01/2026
   Vence	Término de la vigencia	31/12/2026
   Referencia	Número o folio del contrato	CFE-Tienda1
   C.C. (centro de costos)	Código de la tienda o departamento al que pertenece el contrato	1 (Tienda 1)
   Veces	Cuántas veces se cobra el servicio durante el contrato	12 mensual, 6 bimestral
   Frec.	Días entre cada cuota	30 mensual, 60 bimestral, 90 trimestral, 180 semestral

   Importante: en Frec. solo se pueden usar periodos mensuales (30), bimestrales (60), trimestrales (90) o semestrales (180). El sistema no acepta otros valores. Captura Veces de acuerdo con esa frecuencia: por ejemplo, un contrato de un año lleva 12 si es mensual, 6 si es bimestral, 4 si es trimestral o 2 si es semestral.

   

   Las cuotas se calculan a partir de Desde, en periodos de un mes: con Frec. 30, cada cuota cubre un mes; con 60, dos meses. Por ejemplo, un contrato bimestral que inicia el 01/06 tiene periodos del 01/06 al 31/07, del 01/08 al 30/09 y del 01/10 al 30/11. Vence es el término del contrato.

   Si el contrato ya inició, puedes capturar una fecha Desde anterior a la de registro. Las cuotas que ya vencieron aparecen de inmediato en Genera pasivos.

3. En el cuerpo, captura cada servicio del contrato:

   Campo	Qué capturar
   Código	Código del servicio
   Precio	Precio por cuota, sin IVA
   C.C.	Se hereda del encabezado. Cámbialo solo si el renglón va a un centro distinto
   Coment.	Observaciones, si las necesitas

   

4. Da clic en OK. Se abre la ventana Comentarios con los datos del contrato. Si lo necesitas, escribe observaciones en Obs. y marca la casilla Variable cuando el importe no sea fijo. Da clic en OK para guardar.

   

Servicios con importe variable

El recibo de luz y otros servicios varían de monto cada periodo. Para ajustar el importe real al momento de generar cada pasivo:

• Al dar de alta el contrato: marca la casilla Variable en la ventana de Comentarios que aparece automáticamente al dar clic en OK.
• Si el contrato ya está guardado: selecciona el contrato en Consulta rentas y haz clic en el botón Comentarios para activar la casilla.

Consulta de contratos

En Finanzas → Rentas, da clic en Consulta rentas, en la barra superior, para ver el reporte de los contratos que tienes dados de alta:

En la parte inferior de la ventana tienes dos botones:

• Productos: muestra el detalle de cada producto del contrato seleccionado.
• Comentarios: abre las observaciones del contrato. Es la misma ventana donde se marca la casilla Variable.

Generación de pasivos

Genera pasivos muestra las cuotas vencidas de cada contrato, es decir, lo que ya te pueden cobrar. No son pagos ni deudas todavía: la obligación existe hasta que el proveedor te entrega la factura y generas el pasivo.

Cuando tengas la factura de una cuota:

1. En Finanzas → Rentas, da clic en Genera pasivos en la barra superior. Cada renglón es una cuota, con su periodo en Desde y Hasta. Una cuota aparece en cuanto inicia su periodo, y las que ya tienen pasivo dejan de mostrarse.

2. Da doble clic en el renglón de la cuota.

   

3. En Referencia No., captura el folio de la factura del proveedor.
4. Si el contrato es variable, ajusta el Importe al monto real, sin IVA.
5. Da clic en OK. El importe, el folio y la fecha aparecen en las columnas Pagar, Referencia y Fecha.

6. Revísalos y da clic en Genera Pasivos, abajo a la derecha.

   

Proscai registra la recepción con el movimiento RR y la fecha del día. Si el producto causa IVA, el sistema lo agrega con el porcentaje definido en el tipo de movimiento RR. Si el producto es exento o tasa 0%, no agrega el IVA. Encuentra el pasivo en Recepciones, entre las del día, identificado por el folio de la factura.

Si el contrato tiene varios renglones, cada cuota los consolida en un solo pasivo. La factura del proveedor debe cubrir el total de todos los renglones del periodo.

Vinculación del XML y pago

Cada pasivo muestra su estatus de CFDI:

• P (Pendiente): el pasivo existe, pero aún no tiene XML vinculado.
• T (Timbrado): el XML ya está asociado al pasivo.

Vincula el XML desde Contabilidad → Procesos CFDI Proveedores → Concilia recepciones. Consulta cómo vincular un XML con su recepción.

El pago del pasivo se registra en el módulo de Bancos, como cualquier otra cuenta por pagar. Consulta cómo registrar un pago a proveedores.

Con esto controlas cada contrato de renta o servicio de principio a fin: lo registras con OR, generas un pasivo RR cada vez que llega una factura, vinculas su XML y lo pagas desde Bancos.