La nueva metodología para recibir y procesar los XML de proveedores y acreedores incluye un mecanismo de validación que detecta inconsistencias en su contenido y evita errores. Su objetivo es detectar errores en la información que pudiera provocar que la autoridad determine "no deducibilidad".
Esto permitirá la fiabilidad en la generación de los registros de compras o gastos, los cuales deben ser vinculados posteriormente a sus respectivos complementos de pago, para que la miscelánea de traslados de impuesto pueda ser efectuada.
* Los procesos de validación serán liberados próximamente.
Requisitos
- Cada uno de los Proveedores deberá contar con el registro correcto de:
- la Información SAT (botón Varios)
- los datos bancarios (botón Datos bancarios)
Se sugiere que el proveedor cuente con su producto base definido.
En el caso de proveedor extranjero, adicionalmente registra:
- RFC genérico (1) y la moneda correspondiente (2).
- A través del botón Datos Bancarios activa la casilla Extranjero (3).
- A través del botón Varios registra en el campo TAX ID, el ID del proveedor (4) y en la sección Información SAT (5) señala el IVA Exportación y agrega el Código de País correspondiente.
De esta forma el sistema utilizará el tipo de movimiento tradicional de recepciones pero sin generar impuestos, ni XML, ni solicitar timbre, permitiendo que se genere el pago correspondiente.
- Los Productos y Servicios deberán contar con toda su configuración completa: un perfil asignado y la definición de impuestos correspondientes.
- Validar que cuentas con la carpeta para el depósito de los archivos XML de proveedores CFDIPRV y sus subcarpetas ERRORES Y YA, y que se encuentra definido el parámetro especial correspondiente para indicar la ruta de la carpeta.
La nueva metodología se divide en dos procesos principales:
Funcionamiento para procesar los XML's de proveedores
a) Depositar XML de proveedores en la carpeta CFDIPRV
1. Deposita los archivos XML recibidos de proveedores en la carpeta CFDIPRVS. Para este ejemplo tenemos 27 archivos diversos.
b) Procesar los archivos XML mediante la ventana ADE
1. Ve al módulo Contabilidad. Del menú Contabilidad elige Procesos CFDI Proveedores (1) y selecciona la opción Administrador de Documentos Electrónicos ADE (2).
2. Cuando el sistema encuentre errores, te podrá indicar la cantidad de archivos con errores a través del mensaje: Se encontraron XX errores, favor de ver la lista anexa. Acepta el mensaje.
3. Este mecanismo valida RFC y te envía el siguiente mensaje de archivos validados: Se validaron XX documentos de proveedores. Acepta el mensaje.
Se despliega la ventana Administrador de documentos electrónicos, vacía.
Es recomendable revisar los errores reportados al inicio del proceso.
4. Usando la barra horizontal de desplazamiento al pie de la ventana para conocer la lista de errores encontrados.
Se muestra el detalle de los archivos que presentaron error y se trasladaron a la carpeta Errores.
-
El RFC de emisor ni receptor corresponden a la empresa…
Este mensaje indica que el archivo fue desechado por no coincidir contra el RFC de tu empresa. -
El documento está duplicado
El sistema indica que estos XML ya existen en la base de datos y por ello no se puede cargar nuevamente. El UUID es la llave del documento. -
El documento no se puede cargar
Este error se debe a que el archivo está dañado, deberás solicitar uno nuevo a tu proveedor.
5. Ubicado en la ventana ADE, haz clic en el botón Carga documentos (1) y enseguida mostrará un cuadro de diálogo donde podrás filtrar los documentos por Razón social, RFC, Tipo de documento [RE (recepción), RG (recepción de gastos), NO (nómina) CP (complemento de pago], rango de Documentos, Nuestro [1 si son nuestros como Nómina o 0 si son de los de proveedores), RFC validados, Archivados (0 = No, 1= SI) o por rango de fechas.
Para este ejemplo vamos a dejar en blanco, haz clic en el botón OK.
Se cargarán todos los archivos a procesar.
Previo a explicar las funciones de la ventana ADE, vamos a revisar cómo quedó el contenido de la carpeta CFDIPRVS.
Cuando el sistema accede a la carpeta donde se depositaron los XML's de los proveedores, moverá a la carpeta ERRORES los archivos que hayan sido desechados y envía un aviso; también reubicará y renombrará dentro de la carpeta YA todos los documentos que sean válidos, considerando:
- que sean realmente dirigidos a tu empresa, es decir que incluyan el RFC correcto
- que sean archivos en formato XML
- que no sean archivos duplicados al validar el UUID.
En la carpeta CFDIPRVS se observa que movió los XML, en este ejemplo se había agregado un archivo que no era XML y se observa que no procesa otros formatos. Se recomienda eliminar ese archivo.
En la carpeta ERRORES estarán todos los archivos desechados.
En la carpeta YA se encontrarán ahora los XML leídos, y observa que los renombra consecutivamente. Para este ejemplo fueron 20.
En la ventana ADE encontramos:
a) XML procesados
En la ventana ADE se enlistan los XML que fueron validados y su detalle, la columna Tipo indica de qué documento se trata, en este ejemplo son registros de gastos (RG). Los RFC que se muestren marcados en la columna OK con el valor 1 significa que ya existen dentro del catálogo de proveedores, en caso de aparecer un renglón con valor 0 será necesario revisarlo (1).
Observa que, por el momento en esta ventana no hay ninguna referencia en la columna Documentos, en la columna UUID muestra el dato extraído del archivo.
b) Botones inferiores
- El botón RFC pendiente filtrará de la lista aquellos archivos cuyo RFC no se ha encontrado dentro del catálogo de proveedores, es decir los que aparecen con 0 en la columna OK.
- El botón No ligados mostrará en la ventana únicamente los documentos que no han sido vinculados y por lo tanto no traen el número de recepción/pasivo de Proscai en la columna Documento.
- El botón RE/RG permite modificar el tipo entre RE (recepciones) y RG (recepciones de gastos).
- A través del botón Archivar puedes seleccionar aquellos registros que no deseas ver en la ventana (por ser antiguos, porque se canceló la recepción, etc.). Si quisieras verlos podrás registrar el valor 1 en el filtro inicial. Consulta el artículo Archivar XML en la ventana ADE.
- El botón Alta proveedores abre una ventana que te permitirá registrar proveedores que no existen en el catálogo de proveedores, consulta el tema Proveedores exprés.
- El botón Alta Empleados será de utilidad para registrar a los empleados nuevos. Consulta el tema Alta masiva de empleados.
6. Cierra la ventana ADE.
c) Validar la información contenida en los XML importados
Es necesario validar los datos contenidos dentro de cada XML recibido; parte de las validaciones generales se realizan contra lo registrado en cada proveedor: el régimen fiscal, el uso y el método de pago; y al producto o servicio se le validarán los impuestos requeridos u otros elementos, como la cuenta predial, etc.
1 Del menú Contabilidad elige Procesos CFDI Proveedores (1) y selecciona la opción Validar Recepciones (2).
2. Te presenta la fecha del día, donde puedes definir un rango de fechas para filtrar lo pendiente de validar.
Se despliega la ventana Validación de CFDI's y en la parte superior enlista los archivos XML previamente importados.
3. Seleccionamos un registro para explicar mejor la ventana.
- En la parte superior izquierda indica el número total de archivos cargados (1). Enseguida se observa el RFC y razón social del proveedor, el importe y método de pago, así como su UUID (2).
- Abajo, del lado izquierdo se encuentra la información desglosada y extraída del XML seleccionado (3), así como los importes, los impuestos y/o retenciones, el UUID, ambos RFC, el uso, el método de pago y el régimen fiscal.
- En la sección intermedia de la ventana se observan los datos generales del proveedor registrado en Proscai (4) y corresponden al régimen fiscal, uso y método de pago. Estos son los únicos datos que de ser necesario, se podrían modificar en el registro del proveedor a fin de coincidir con el XML recibido, conforme con lo que tu contador te indique.
- En la lista inferior se desglosa el contenido del XML (5) y se observa la clave del producto y su concepto (6); la cantidad, el precio y descuento en caso de existir (7); la sección de impuestos: IVA, IEPS, RET IVA, RET ISR y RET IEPES (8); la columna de Cuenta predial cuando se trate de arrendamiento y el código del SAT indicando el Objeto de impuestos (9).
- En la parte inferior se encuentra algunos botones de acción que permite cargar la lista, validar todo y actualizar proveedores (10).
4. Haz clic en el botón Valida Todo (1) y el sistema validará los datos de cada uno de los XML recibidos y cargados previamente, y te enviará un mensaje con los resultados obtenidos que deberás aceptar. Para este ejemplo fueron validados 15 archivos y hay 5 por validar. Acepta el mensaje (2).
Una vez que se validaron los XML, arriba del lado derecho está la columna Error (3) que indica la existencia de algún dato diferente entre el XML, lo registrado en el proveedor o en el servicio recibido.
5. Selecciona un registro con error, para este ejemplo indica que Falta el nodo predial (1), y al revisar el detalle del XML recibido se observa que no incluye la cuenta predial (2). Deberás solicitar un reemplazo a tu proveedor.
6. Ahora se seleccionó un XML que marca los errores El uso es incorrecto y El método de pago es incorrecto (1), para este ejemplo el contenido del XML (2) difiere en esos conceptos de lo registrado en la cuenta del proveedor (3) y podrían ser modificados, valida con tu contador el criterio a seguir.
7. El siguiente XML seleccionado indica que El Uso es incorrecto (1), lo registrado en Proscai indica el uso G03 (2), sin embargo existe un error de origen en el XML (3), así que este archivo deberá ser reemplazado por el proveedor.
8. Revisa cada uno de los errores. Para este ejemplo se decidió corregir los datos de Uso y Método de pago del proveedor KARNON y JUAN ALONSO.
9. Para actualizar la información del proveedor/acreedor, ve al módulo Proveedores y busca al específico (1), haz clic en el botón Varios (2), y a través del botón Cambio (3) en la sección Información SAT captura los datos faltantes o corrige (4) y guarda.
Si tienes duda de las claves, consulta el artículo CFDI. 4.0 Regímenes y usos.
10. Haz lo mismo con los otros proveedores en caso de ser necesario. Recuerda que ante cualquier otro dato incluido en el XML que marque error o sea diferente, deberás solicitar a tu proveedor el reemplazo del archivo.
11. Regresa a la ventana Validación de CFDI's del módulo Contabilidad. Oprime el botón Carga lista (1) para que únicamente queden los archivos pendientes (2) y enseguida haz clic en el botón VALIDA TODO (3) y el sistema enviará un mensaje de los XML validados si los proveedores fueron actualizados de forma correcta (4) y/o de los que faltarán por validar, si fuera el caso.
12. A efecto de validar si todos tus archivos quedaron correctos, haz clic en el botón Carga Lista. Si aún apareciera alguno de los XML con error, es necesario volver a revisar y actualizar los datos.
En estos casos de error, tu contador deberá determinar la acción a realizar:
- Si los datos se pueden actualizar en tu catálogo, actualízalos (Régimen Fiscal, Uso, Método de Pago).
- Al no ser editable un XML deberás rechazarlo y solicitar una nueva refacturación al proveedor con la corrección de los datos. Utiliza el botón Mail y Archivar para eliminar ese registro de la ventana y archivarlo.
- Si el error persiste, por ser un error de origen como en los ejemplos que presentamos, comunícate con tu proveedor y valida la información para solicitar un posible reemplazo del XML.
IMPORTANTE
La validación que Proscai realiza respecto del concepto facturado por el proveedor en la columna Clave prod (1), obligatoriamente considera determinados datos que son obligatorios (2), como se indica en la siguiente tabla:
Cuando el concepto facturado inicia su código con la referencia (A), el XML requiere (B):
(A) Código de referencia |
(B) Dato que se valida |
8013 | Número de cuenta predial |
8013 y es persona física | El valor de retención de IVA La retención de ISR |
7810 | La retención de IVA del transporte o flete |
7314 | El régimen debe ser 601, 612 o 626 |
8411 | El régimen debe ser 612 o 626 |
13. Cierra la ventana Validación de CFDI's.
Solicita a tu proveedor los archivos correctos, y cuando los tengas repite el proceso de cargarlos y validarlos. Así se hizo en este ejemplo para continuar con los 20 archivos originales.
d) Generar los pasivos correspondientes basado en los XML aprobados
Para la generación de pasivos vamos a utilizar la mecánica de importación de XML ya que de esta forma se realice la conciliación de forma automática, agilizando así el proceso. *d1)
1. Ve al módulo Recepciones.
2. Haz clic en el botón Alta y selecciona el almacén correspondiente. Registra el tipo de movimiento RG = Recepción de gastos (1), avanza con tabulador para asignar el número de documento (2) y al llegar al campo Proveedor registra XML (3), esto desplegará la ventana Selección de CFDI's (4); selecciona con doble clic uno (5), para este ejemplo es del proveedor KARNON.
3. Se carga el documento con los datos del XML y se asigna el proveedor; en la parte inferior observamos que los importes calculados por Proscai (1) corresponden con la información contenida en el XML (2) y no existe diferencia.
4. Finaliza la captura del documento de forma tradicional. Para este primer ejemplo no vamos a imprimir, ni a continuar, y nos deja en pantalla el pasivo correspondiente para observarlo.
5. Este mismo proceso debemos hacerlo con todos los demás XML validados, para este ejemplo son 20.
Podemos encontrar algunas situaciones como las siguientes:
- Al cargar el XML del proveedor de arrendamiento 70110 Lorena (1), observamos en la parte inferior que existe una diferencia de validación por -192.50 (2), y esta aplica a la retención de ISR (3). El concepto por recibir corresponde a ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS.
En este ejemplo, sabemos que el proveedor pertenece al régimen “RESICO” por lo cual se debe cambiar el código del concepto del gasto, de A6105001 ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS, por otro previamente registrado que corresponde a A6105003 ARRENDAMIENTO RESICO (1).
Al hacer el cambio al código mencionado, ya no se observa diferencia y la retención de ISR se ajusta correctamente, por lo que se puede finalizar con la generación de este pasivo.
Se obtiene el documento esperado.
Otro caso que podría presentarse es una diferencia mínima:
- a favor (1) causada por redondeo, sin embargo, el sistema te permite proceder sin necesidad de realizar ningún ajuste. Se finaliza el documento de forma tradicional.
- Lo mismo procede si la diferencia es en negativo (1), al ser mínima el sistema te permite finalizar el documento.
En algún caso que merecería especial atención pudieran ser los XML de la CFE, veamos dos ejemplos.
- Al cargar el XML por el concepto de energía eléctrica (1), observamos que existe una diferencia (2) y está corresponde al IVA (3).
Este XML se referencia a un contrato en zona fronteriza y existen varios caminos para realizar el ajuste, es importante que consultes a tu contador para elegir el indicado:
-
- Modificar directamente el porcentaje de IVA adecuado, es decir al 8%,
- Utilizar un concepto de producto registrado con IVA al 8%,
- Utilizar otro proveedor con IVA diferente.
Para este ejemplo vamos a registrar manualmente el IVA correspondiente del 8% (1) y observamos que se elimina la diferencia (2), finaliza el documento.
Y se obtiene el documento.
- El otro caso especial de XML de la CFE es cuando incluye en el mismo comprobante conceptos exentos y no exentos, como el caso del DAP = Derecho de Alumbrado Público que es exento de IVA y a la vez el consumo de energía que causa IVA general.
El XML incluye el concepto de Consumo de energía (1) y el concepto DAP (2), y se observa una diferencia de valores (3) que corresponde al importe de IVA's (4).
En este ejemplo real, el consumo de energía causa el 16% de IVA y se asigna al producto de ejemplo A6110001, mientras que el concepto DAP es exento de IVA. Para poder procesar este XML será necesario cambiar el producto que se asigna automáticamente a los conceptos DAP, por uno que previamente se defina exento de IVA, para este ejemplo A6110001E.
Al asignar el producto exento a los conceptos DAP (1), observamos que el valor de la diferencia va disminuyendo (2).
Es necesario que todos los renglones con el concepto DAP se cambien al producto que les corresponde.
Cuando se agrega el producto correcto cuantas veces sea necesario (1), la diferencia de valores se elimina (2) y se ajusta el IVA (3). Finaliza el documento.
Obtenemos el documento correspondiente.
Para este ejemplo se han generado los 20 pasivos de los XML que fueron procesados. Nuestro siguiente paso será generar los pagos.
*d1) Conciliar pasivos de proveedores
Cuando se trata de recepción de materiales, es necesario realizar la conciliación de pasivos de proveedores.
La tarea de conciliación de CFDI de proveedores que realiza Proscai conlleva una búsqueda exhaustiva e inteligente, ya que considera varios criterios de validación entre el documento y el XML para relacionarlos efectivamente.
Dichos criterios son:
- RFC
- Fecha con un rango de + / - 5 días
- Importe con una tolerancia de + / - 5 pesos
Del menú Contabilidad elige Procesos CFDI Proveedores y selecciona la opción Concilia Recepciones (1).
Despliega la ventana Conciliación de CFDI´s.
Al hacer clic en el botón Busca exactos, se inicia internamente un proceso cíclico de búsqueda utilizando diversas combinaciones de los criterios antes mencionados, hasta agotar todas las posibilidades que garanticen la búsqueda exacta y permita ligar ambos registros.
Una vez que los registros ya fueron ligados, a través del botón Registra se vincularán automáticamente los CFDI con los documentos del sistema.
IMPORTANTE: Validar minuciosamente que los archivos ligados sean los correctos antes de Registrar la vinculación, ya que no será posible cancelar un pasivo timbrado. Esto es, aunque se pueda cancelar la recepción en Proscai, no se libera (o desvincula) el archivo XML.
e) Realiza el pago a proveedores
Existen dos mecánicas para generar el pago de los documentos, en este ejemplo recomendamos usar el mecanismo de Programación pagos, a fin de agilizar el procesamiento masivo.
1. Ve al módulo Cuentas por pagar, y del menú Proveedores elige la opción Programar pagos (1).
2. Si lo deseas, puedes definir un rango de fechas, para este ejemplo dejaremos en blanco la ventana de filtro.
3. Acepta el mensaje: Hay documentos con programaciones parciales en ceros, desea actualizarlos al adeudo actual?
El sistema enlista todos los documentos pendientes de pago.
4. Selecciona todos los documentos a pagar, para este ejemplo serán todos (1) y haz clic en el botón Autorizar (2).
Se agrega una marca en la columna Status (1), lo cual significa que fueron autorizados. De forma individual selecciona con doble clic cada uno de los documentos a pagar y se agregará un asterisco en la columna Sel (2), posteriormente haz clic en el botón Paga (3).
El sistema te solicita que registres el código contable de la cuenta bancaria de pagos, y deberás seleccionar que será por Transferencia, define un concepto y haz clic en el botón OK.
El sistema irá generando y aplicando cada una de las pólizas correspondientes y al finalizar el sistema te sugiere la impresión de los pagos aplicados.
Elige la impresión en pantalla y se obtendrá la relación sumarizada por proveedor de las transferencias realizadas.
Podrás notificar a tus proveedores de los pagos realizados, a través de la mecánica descrita en el artículo Envío Mail de pago a proveedores.
2) Procesamiento de Complementos de pago
f) Una vez recibidos o recolectados los complementos de pago se agregan a la carpeta CFDIPRVS
1. Recopila o descarga de la página del SAT los XML de Complementos de pago de tus proveedores y deposítalos en la carpeta CFDIPRVS.
g) Procesar los archivos XML de complementos de pago mediante la ventana ADE
1. Ve al módulo Contabilidad. Del menú Contabilidad elige Procesos CFDI Proveedores (1) y selecciona la opción Administrador de Documentos Electrónicos ADE (2).
2. La ventana revisa los RFC y te envía el siguiente mensaje de archivos validados: Se validaron XX documentos de proveedores. Acepta el mensaje.
Despliega la ventana Administrador de documentos electrónicos, vacía.
3. Haz clic en el botón Carga documentos (1) y mostrará el cuadro de diálogo para filtrar los documentos, para este ejemplo se podría filtrar por tipo CP (complemento de pago).
4. Para este ejemplo vamos a dejar en blanco, haz clic en el botón OK.
Cargará todos los XML validados y se observa que agregó los archivos tipo CP Complemento de pago (1) y en la columna Documento deberá aparecer la referencia de folio del pasivo generado previamente en Proscai (2). Al desplazar horizontalmente la ventana observamos que también se identifica el UUID del pago (3).
5. Cierra la ventana ADE.
El siguiente paso será validar los complementos de pago recibidos.
h) Validar que los datos incluidos en los archivos XML de complementos de pago coincidan con los pagos realizados
1. Del menú Contabilidad elige Procesos CFDI Proveedores (1) y selecciona la opción Validar Complementos (2).
2. Te presenta la fecha del día o puedes registrar algún rango de fechas, y haz clic en el botón OK.
Despliega la ventana Validación de CFDI's.
En la parte superior presenta los archivos XML previamente importados (1) y ahora se observa en la columna Documento el pasivo previo que se generó en Proscai (2).
Al seleccionar uno de los archivos, observamos en la parte media de la ventana los principales datos fiscales del XML seleccionado (3).
En la sección inferior izquierda se desglosan los valores extraídos del XML del complemento de pago, donde arriba se observa el importe total y los impuestos y retenciones generales (4a), y abajo se comparan contra el valor del pasivo, y también se observa el detalle de los importes, impuestos y retenciones (4b).
En la lista derecha se observa el desglose del pasivo involucrado (5).
Ahora seleccionamos a un proveedor que tenía dos recepciones de gastos, para este ejemplo del proveedor KARNON elegimos el documento RG125694 (1). En la lista inferior izquierda vemos lo que corresponde al XML y sus valores a la par del documento de pago (2) y del lado derecho lo que corresponde al documento seleccionado (3). Podrás observar renglones con la marca XXX en la columna Docto (4), estos corresponden al pago de otro documento que viene en el mismo complemento del proveedor (5).
Si el documento seleccionado del proveedor KARNON es el RG125695 (1) observamos abajo que detalla el complemento de pago (2) y su pasivo en Proscai (3), ahora las XXX (4) corresponden al documento RG125694 previamente revisado (5).
Al seleccionar un documento de otro proveedor (1) se observa que detalla sus valores particulares (2), y a la vez se observan los valores del complemento completo (3). Toma nota que hay más renglones que indican que el complemento se integra con más documentos.
Con el documento del proveedor seleccionado, haz clic en el botón Validar Uno (1).
Desaparece de la ventana el documento que se validó.
Puedes continuar validando proveedor por proveedor, o usar el botón Valida TODO.
Haz clic en el botón Valida TODO (1). Se validarán todos los complementos de pago y el sistema notificará los complementos validados y la posible existencia de errores (2).
Al no haber errores, puedes continuar con el proceso.
Nota:
Algunos posibles errores que se pudieran presentar en la ventana de validación de complementos de pago son:
- Las retenciones del ISR del documento Error no corresponden
- La base de impuesto al 16 del documento Error no corresponden
Al terminar, cierra la ventana.
i) Conciliar los complementos de pago
1. Del menú Contabilidad elige Procesos CFDI Proveedores y selecciona la opción Concilia Complementos (1).
2. Despliega la ventana Conciliación de Complementos de pagos y te permite definir un rango de fechas, para este ejemplo dejamos la fecha del día.
En la parte superior de la ventana se cargan los XML de los complementos de pago (1) y en la parte inferior las pólizas de pago generadas y aplicadas a los proveedores por los complementos recibidos y ya validados (2), indicando el número de archivos de cada sección.
Se pueden vincular los CFDI con sus pasivos de dos formas:
- A través del botón Busca exactos automáticamente los vincula con sus recepciones y se crea la liga entre ellos, para asociarlos con el UUID.
- Otra forma, es ligarlos manualmente, uno a uno a través del botón Vincula Manual.
En ambos casos, el sistema registra en el listado inferior, en la columna Línea, el número del CFDI de la lista superior que le corresponde y el sistema irá marcando cuantos documentos ha encontrado.
3. Para ligar manualmente los documentos, selecciona el CFDI (1) y elige su póliza correspondiente (2), enseguida haz clic en el botón Vincula Manual (3).
4. Confirma el mensaje: Está seguro de querer vincular los documentos seleccionados?
Observa que el CFDI en la columna Asgn (1) se referencia con su póliza correspondiente; a su vez se asignó en la columna Línea del listado de Pagos (2) el número consecutivo del CFDI que le corresponde, y además se han actualizado los valores inferiores de los documentos encontrados (3).
5. Para ligar los documentos automáticamente, haz clic en el botón Buscar exactos (1), con esto se está indicando al sistema que identifique los archivos correctamente.
4. Observa que se asigna un valor en la columna Asig, lo cual significa que fueron encontrados y relacionados entre si, y también se actualizan los valores inferiores. Haz clic en el botón Registra para vincular automáticamente los CFDI con sus recepciones (1).
Si en el listado superior ha quedado algún documento sin ligar, es porque aún no se ha registrado la recepción en Proscai. Por su parte, también podrían existir recepciones registradas en Proscai de las cuales aún no se recibe el CFDI.
5. Deja la fecha del día.
Al momento de registrar la vinculación, elimina las líneas emparejadas y dejaría únicamente los registros pendientes de relacionar.
5. Cierra la ventana.
j) Realizar la miscelánea fiscal y generar la póliza de traslado de impuestos
Ahora es momento de realizar la miscelánea fiscal.
1. Ve al módulo Bancos, y del menú Bancos elige la opción Miscelánea (2).
Enlistará únicamente los pagos realizados y validados contra los complementos.
Para este ejemplo se genera un traslado individual y posteriormente lo haremos en conjunto para las pólizas restantes.
2. Selecciona uno de los pagos (1) y haz doble clic sobre él para que se asigne OK en la columna OK (P) (1), y haz clic en el botón Recibo pago proveedores (2).
3. Registra la fecha.
4. Te muestra dos mensajes, el primero indicando que se generó la póliza, y el segundo indicando que se aplicó. Acepta ambos.
El registro desaparece de la ventana.
Continua con el resto de los archivos (1) para generar las pólizas de traslados de impuestos (2).
La póliza de traslados de impuestos se observa a detalle de la siguiente forma, observando que la columna Documento hace referencia a la recepción inicial.
Recomendación: En la ventana Administrador de Documentos Electrónicos ADE desde donde se cargan los archivos XML, después de cierto tiempo (por ejemplo cada término de año fiscal), es recomendable archivar los documentos ya vinculados o aquellos que no fueron utilizados por algún error y no se desea volver a verlos. También podrías utilizar el botón No ligados para visualizar únicamente los XML pendientes de vincular.
El mecanismo de conciliación de CFDI´s para recepciones de compras, ahora se conoce en el menú Procesos CFDI Proveedores como Concilia Recepciones y deberá usarse para ligar la compra con el XML respectivo.
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