3.4 CE- Registro de cuentas en Datos Generales y catálogos

Una vez armado tu catálogo de cuentas contables es necesario especificar algunas cuentas en Datos generales de forma que Proscai las considere para varios procesos automatizados que realiza, y otras las registre en los catálogos básicos.

En este artículo encontrarás los temas:

 

Registro de cuentas contables en Datos generales

Algunas cuentas que aparecen en esta ventana ya no son necesarias porque se registrarán directamente en los Perfiles de impuestos y retenciones, y otras dependen de tu operación.

1. Ubicado en la ventana Datos de la empresa (1), haz clic en el botón Cuentas (2). Mostrará la ventana Cuentas y parámetros de contabilidad (3), dividida por columnas que se explican a continuación.

Área de cuentas Generales:

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Las cuentas que registres de Inventarios (1) e Inventarios sec. (2) se asignarán en automático al dar de alta productos. Para la primaria elige la cuenta de almacén o inventarios, y para la secundaria elige la cuenta de ventas para generar la póliza del costo de ventas.
La cuenta Resultado del ejercicio (3) es básica.
Si requieres el registro de ajustes de saldo captura Ajuste saldos (6) y Ajuste negativo (7).
Si manejas multimonedas registra las cuentas
Ganancia (4) y Pérdida cambiaria (5).
Para manejar Intereses moratorios usa la cuenta
Intereses (8).
Para punto de venta puedes registra las cuentas Traspasos POS (9) y Cobro 1 PDV (10).
Si deseas calcular el flujo de efectivo indica qué cuenta de bancos va a tomar en Bancos (FLUJO) (11).
Para controlar el valor de tus diferencias cuando haces inventario, registra Diferencias por inventario físico (12). 
Si manejas producción usa la cuenta Maquilas (13).
Por razones de seguridad es conveniente definir la cuenta Puente (14).

 

Cuentas de Ventas

La cuenta Clientes (1) se asignará automáticamente en el módulo cuando des de alta un cliente, si quieres diferenciar los clientes dados de alta desde punto de venta registra Clientes POS (2).

Las siguientes cuentas no se registran aquí ya que serán tomadas de los perfiles asignados a los productos y servicios vendidos: IVA ventas (3), IVA ventas no 15% (4), Fletes (5), Retención IVA (6), Seguros (vtas) (7), IEPS (8), IEPS fijo (9), Otros (vts) (10), Costo de ventas (11), Diferencia por redondeo (12) y Devoluciones y rebajas (13).

Registra la cuenta Anticipos de clientes (14); define  Tikets pendientes (15) e IVA pendiente (16) para generar la factura global POS.

 

Cuentas de Compras

Registra las cuentas de Proveedores (1), Acreedores (2) y Deudores (3). 

Las siguientes cuentas no se registran aquí ya que serán tomadas de los perfiles asignados a los productos y servicios comprados: Fletes (4), Seguros (5), Otros (6), IVA (7), IVA no 15% (8), Fletes importación (9), Gastos pedimentos (10), IVA fletes importación (11), IVA gastos importación (12) y Desvío costo estándar (14).

Si las requieres, registra las cuentas de Aranceles (13) y Producción (15).

 

Las cuentas de Miscelánea no es necesario que se registren, ya que las tomará de los perfiles.

2.  Captura las cuentas de esta ventana conforme con tu catálogo de cuentas, al guardar el sistema se reiniciará.

 

Registro de cuentas contables en catálogos

Si estás implementando el módulo de Contabilidad y ya están configurados tus catálogos de Clientes, Proveedores y Productos es necesario que cada registro tenga su cuenta contable correspondiente.

Para realizar esta tarea existen una rutinas que en automático heredarán las cuentas a los registros por módulo, según la información preparada en Datos Generales, botón Cuentas.

Importante: Consulta tu asesor si es recomendable para tu proceso de implementación el manejo de estas rutinas.  

Módulos de Clientes y Proveedores

1. Del menú Proscai selecciona el comando Varios. El sistema envía dos mensajes de advertencia (1) y activa una serie de menús.

2. Haz clic en el menú Varios (2).

3. Selecciona la opción Borrar (1) y elige Cuentas default a clientes y proveedores (2).

De esta forma el sistema agregará a los registro de clientes y proveedores previamente registrados la cuenta contable correspondiente, registradas en la ventana de Cuentas de Datos generales. 

La ventana de Proscai queda vacía.

4. Del menú Varios selecciona el Terminar y reingresa a Proscai.

5. Ve al módulo Clientes y verifica la existencia de las cuentas, también prueba con un nuevo registro.

6. Ve al módulo Proveedores y verifica la existencia de las cuentas en los registros.

De esta forma, cada vez que captures un nuevo cliente o un proveedor el sistema asignará automáticamente las cuentas contables correspondientes en la carátula de cada módulo.

Módulos Inventarios

Corre la siguiente rutina que asignará a los productos la cuenta default (primaria y secundaria) registrada en la ventana de Cuentas de Datos generales. Posteriormente deberás asignar los perfiles a los productos y servicios.

1. Del menú Proscai selecciona el comando Varios. El sistema envía dos mensajes de advertencia (1) y activa una serie de menús.

2. Haz clic en el menú Varios (2).

3. Selecciona la opción Borrar (1) y elige Cuentas de productos (2).

La ventana de Proscai quedará nuevamente vacía.

4. Del menú Varios selecciona el Terminar.  El sistema se reiniciará. 

5. Ve al módulo Inventarios.

En el caso de Inventarios, de forma automática el sistema registra en la carátula la cuenta primaria y secundaria (1), registradas en Datos Generales. 

De esta forma, cada vez que captures un nuevo producto, el sistema asignará automáticamente las cuentas contables correspondientes.

 

También podrías consultar los artículos de configuración:

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