Miscelánea fiscal

Proscai permite realizar la miscelánea fiscal para los cobros de clientes y para los pagos de proveedores.

En este artículo se explican los temas:

• Miscelánea de cobros de clientes
• Reporte relación de recibos de IVA en clientes
• Miscelánea de pagos de proveedores
• Reporte relación de recibos de IVA en proveedores

Miscelánea de cobros de clientes

1. Ve al módulo Bancos y seleccione del menú Bancos el comando Miscelánea (1).

Despliega la ventana Miscelánea, la cual contiene la información de los movimientos conciliados: los depósitos de la cobranza y los pagos realizados.

2. Selecciona un movimiento de Depósito (1) y haz doble clic sobre él para que se agregue la marca OK (2), haz lo mismo con otros movimientos y posteriormente haz clic en el botón Recibo cobro clientes (3) de la parte inferior de la ventana. Indica la fecha del día para aplicarla al recibo (4).

3. Oprime OK.

Genera el recibo e indica sobre las pólizas que generó por el traslado de IVA de cada movimiento.

4. Busca una de las pólizas en el módulo Contabilidad.

Observa que se realizó la miscelánea correctamente.

Reporte relación de recibos de IVA en clientes

1. Para realizar consultas sobre el traslado de IVA, ve al módulo Clientes, selecciona del menú Reportes el comando Más (1) y elige la opción Relación de recibos de IVA (2).

2. Solicita el reporte a partir de la fecha en que se efectuaron los movimientos (1) y pídelo desglosado.

3. Valida la información del reporte.

Miscelánea de pagos de proveedores

1. Ve al módulo Bancos y selecciona del menú Bancos la opción Miscelánea (1).

Despliega la ventana Miscelánea, la cual contiene la información de los movimientos conciliados: los depósitos de la cobranza y los pagos realizados.

2. Selecciona un movimiento de pago a proveedores y haz doble clic en el movimiento, se marca con OK (1) y enseguida oprima el botón Recibo Pago (2).

3. Indica la fecha del recibo y haz clic en el botón Ok.

El sistema informa de la póliza qué generó.

Si lo deseas, puedes buscar la póliza y validar la información.

Reporte relación de recibos de IVA en proveedores

1. Ve al módulo Proveedores y genere el Reporte Relación de recibos de IVA (1).

2. Indica la fecha (2) y pídelo desglosado (2).

3. Valida la información del reporte.