BAN-¿Cómo registrar un pago?

1. Localiza el registro del banco, para este ejemplo Banamex, y de la sección Acciones haz clic en el botón Pagos. Aparecerá la ventana Pago a Proveedores (cheque) que contiene la fecha actual, el tipo de póliza y el saldo del banco. La fecha post. la proporciona el sistema y corresponde a la fecha de aplicación del movimiento. 

2. Registra el concepto del pago y en el campo Proveedor (1) ingresa el código del proveedor y oprime Tabulador. Presenta automáticamente el nombre del proveedor y además se registra en el campo del Beneficiario.

3. En el campo Documento (2) registra el signo ? y oprime la tecla Tabulador.

El sistema despliega la ventana Encuentra documentos que muestra todos los documentos que tengas pendiente con el proveedor. Selecciona el documento a pagar (3), para este ejemplo será el último, R00333 por $3,190.00 y haz clic en el botón OK.

4. Nuevamente oprima Tabulador.

5. Carga el documento y el importe. En el campo T.M. escribe PP (Pago a proveedores) y oprime la tecla Tabulador hasta que la línea pase al centro de la ventana (1).

6. Haz clic en el botón OK y enviará un mensaje de que se generó la póliza correspondiente.

7. Se presenta un cuadro de diálogo que pregunta si Imprime, contesta NO, en el mensaje de continuar, contesta NO.

Observa que se ha modificado el saldo actual del banco.

También podrías consultar de la sección Primeros pasos - Bancos:

  - ¿Qué puedo hacer en el módulo BANCOS?

  - ¿Cómo registrar una cuenta bancaria?

  - ¿Qué puedo ver en la ventana principal del módulo Bancos?

  - ¿Cómo ingresar al módulo Bancos?

  - ¿Cómo realizar un depósito en bancos?