Importar catálogo básico Contabilidad / Bancos

En algunos casos, los procesos de implementación inicial requieren importar los catálogos de información básica, y específicamente nos referimos a los catálogos de clientes, proveedores, productos y el catálogo contable.

Importante: Esta es sólo una guía orientativa, es importante que bajo supervisión del asesor de Proscai se verifique la disponibilidad de la información, los campos a importar y la estructura del layout.

La información que el cliente proporcione es únicamente responsabilidad del cliente.

*Este mecanismo también es utilizado para importaciones por actualización de catálogos existentes utilizando los campos necesarios.

Catálogo básico Cuentas contables / Bancos 

Los siguientes datos son los mínimos necesarios para iniciar, en este ejemplo de layout estamos considerando 6 columnas con las siguientes especificaciones:

La información solicitada deberá ser separada por tabuladores o en columnas y los datos serán (1): Código de la cuenta, Nombre, Naturaleza, Tipo, Agrupador SAT, código SAT.

mceclip1.png

Para este ejemplo se van a importar diferentes tipos de cuentas; el layout quedó de la siguiente forma:

mceclip0.png

Si algún registro no tiene un valor específico para una columna, simplemente salta a la siguiente columna dando tabulador.

Nota: En caso de requerir modificar la información para el layout inicial entregado, el asesor deberá proporcionar el nombre de los campos.

A partir de la versión actual la importación de archivos permitirá mantener un historial de los archivos importados y será posible identificar a los usuarios responsables y la fecha en que se realizó.

Todos los archivos se depositarán en una carpeta específica, y posterior a su importación, automáticamente pasarán a una subcarpeta donde se almacenarán y será posible identificar quién lo importó y en qué fecha.

Configuración

1. Crear una carpeta donde se depositarán los archivos a importar. Esta carpeta la podrás crear en cualquier lugar de tu servidor donde se aloja Proscai. Para este ejemplo se llamará A_Importar.

mceclip1.png

2. Copia la ruta donde se encuentra esta carpeta. Para este ejemplo será: C:\Trabajo\A_Importar\

mceclip2.png

3. Dentro de esta carpeta, crear una subcarpeta llamada YA, a esta carpeta se moverán automáticamente los archivos ya procesados.

mceclip3.png

4. En Datos generales de Proscai, registra el parámetro especial:

  • Parámetro especial: IMPORTA_PATHIN
  • Valor: la ruta de la carpeta que contendrá los archivos originales y que traes en la memoria. Para este ejemplo quedó C:\Trabajo\A_Importar\

 

Importación de la información

A continuación se describe el proceso para importar la información.

1. Del menú Proscai (1) elige la opción SIG (2).

mceclip2.png

2. Del menú Importa / Exporta (1) elige la opción Define (2).

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3. En la ventana Importar / Exporta que despliega, haz clic en el botón de filtro Import (1) y enseguida haz clic en el botón Alta (2).

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4. Asigna un código (1) y nombre (2), para este ejemplo será CATBAN y así mismo se deberá llamar el layout; márcalo de tipo Importar (insert no duplicar) (3). *Si vas a realizar una actualización de información, márcalo como Importar (update).  

5. Registra el código del usuario que hará uso de este layout (4), ya que de forma contraría no podrá ser usado.

6. Registra el nombre de los campos que se van a manipular (5), es decir los campos de la tabla según sea la información que se desea importar, para este ejemplo serán:

BCOD,BNOMBRE,BNATUR,BTIPO,BSATGRUPO,BSATBCO.

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7. En el campo Tabla registra 'FBENC' para este ejemplo (6). Finalmente haz clic en el botón OK para guardar.

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8. Observa que queda registrado. Cierra la ventana.

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9. Registrado como uno de los usuarios autorizados (1) del menú Importa / Exporta elige la opción Importar (2).

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10. En la venta Importar se encuentra la tarea a realizar (1), selecciona y haz clic en el botón Importar (2).

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11. Carga el archivo, revisa los datos que enlista (1). Si todo es correcto, haz clic en el botón Procesa (2). 

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Envía un mensaje donde te sugiere eliminar el archivo que ya fue importado.

mceclip10.png

En la ventada indica en Resultado (1) los datos importados.

mceclip9.png

Si lo deseas, valida en el módulo Bancos los registros que se crearon. 

mceclip4.png

 

También puedes consultar los artículos:

   Mecanismo de importación de datos SIG  

   Importar catálogo básico de CLIENTES

   Importar catálogo básico de PROVEEDORES

   Importar catálogo básico de PRODUCTOS

 

 

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