De acuerdo con los lineamientos fiscales vigentes es necesario que para realizar el pago a un proveedor o acreedor, el documento se encuentre en estatus de Timbrado, lo cual significa que está asociado a su respectivo XML.
Para dar cumplimiento en Proscai a estos lineamientos y por razones de seguridad, si el documento se encuentra pendiente de timbrar, la aplicación del pago desde el módulo Bancos no se permite.
Sin embargo, existen algunos proveedores y acreedores con pagos fijos y “confiables” (INFONAVIT, IMSS, arrendamientos, mantenimientos, servicios, etc.) a quienes se requiere pagar aún sin que se haya recibido el XML y cuyo importe se puede conocer previamente y con exactitud. En estos casos Proscai permite una excepción al realizar el pago total y preciso, y posteriormente timbrar el documento para darle el seguimiento requerido. Es decir, pagas y esperas el XML.
Solo para estos casos o cuando se tenga plena seguridad sobre el proveedor/acreedor y el importe, se recomienda hacer uso de esta excepción.
El objetivo es agilizar los pagos de los gastos o compras constantes sin la restricción de contar con el XML, después sólo espera la llegada del archivo y conciliarlo.
Configuración
Es necesario marcar al o los proveedores con quienes quieras trabajar de esta manera.
1. En Proscai identifica al proveedor / acreedor (1). A través del botón Varios (2) o de la pestaña Compras (3) activa la casilla No requiere timbre para pagar (4).
El sistema envía un mensaje de advertencia dónde indica que: La opción de pagar a un proveedor sin timbrar implica que el importe de los documentos del mismo (XML) deberán de ser iguales a los registrados en el pasivo de Proscai y solo así podrán ser timbrados posteriormente a su pago.
Funcionamiento
1. Genera el pasivo al proveedor / acreedor correspondiente, con el importe ya conocido. Esto podrá ser a través del mecanismo de Gastos múltiples o como una recepción directa.
En el campo Referencia podrás registrar algún valor (una marca como FXXXX) que posteriormente actualizarás al momento de recibir el XML. El documento se encuentra con estatus Pendiente de timbrar (1).
Se genera la póliza correspondiente.
2. Realizar el pago del documento desde el módulo Bancos, a través del botón Pagos (1), y puedes buscar el documento generado al proveedor, a través del signo ? (2), ya que de esta forma se despliega la ventana para buscar documentos del proveedor.
3. Selecciónalo, indica el tipo de movimiento PP (pago a proveedores) y finaliza el documento.
El pago del documento procede, a pesar de que el documento se encuentra en estatus Pendiente de timbrar.
El sistema genera la póliza de egresos correspondiente al pago realizado.
Cuando el proveedor / acreedor envíe el XML correspondiente, deberás proceder para la validación y vinculación de XML de forma tradicional. Posteriormente podrás registrar la referencia correcta, a través del botón Comentarios del documento.
Consulta
Si deseas saber qué recepciones se encuentran pendientes de timbrar podrás generar, por ejemplo, el reporte Diario de compras desde el módulo Recepciones y registrar el query DSTATUSCFD='-1'
El reporte enlistará los documentos pendientes de timbrar, lo cual te permitirá darles seguimiento.
Observa que el pasivo de este ejemplo aparece en esta lista, hasta que sea vinculado a su XML y cambie su estatus a Timbrado.
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