Conciliación bancaria electrónica

Con Proscai es posible realizar la conciliación bancaria de forma electrónica a través del archivo de texto con los movimientos que descargas del portal bancario. 

La conciliación electrónica de esta forma es un proceso muy rápido y eficiente: al cargar el archivo obtenido de tu banco, Proscai lo ingresa y permite cruzar la información para agilizar el proceso de la conciliación. 

Requisito

• Deberás contar con el archivo que te proporcione tu banco correspondiente. 

Existen tres tipos de archivos que procesa Proscai, y corresponden a los que te proporciona Bancomer, Banamex y cualquier otro banco.

Si deseas validar su estructura, puedes consultar los layouts específicos: 

Cuando el sistema detecta como nombre de banco registrado en Proscai la palabra Bancomer, el layout debe corresponder a BANCOMER, si el nombre del banco es Banamex el layout debe corresponder a BANAMEX, cuando el nombre del banco es cualquier otro, se usará el layout general para OTROS BANCOS.

Funcionamiento

1. Busca el banco donde realizarás la conciliación, para este ejemplo será Banca Mifel (1), observa el saldo del banco (2) y haz clic en el botón Concilia Automático (3). 

De acuerdo con el registro del banco que desees conciliar automáticamente, el sistema te enviará alguno de los mensajes de confirmación indicando en tipo de archivo que deberás elegir: Bancomer, Banamex, Otro banco

2. Para este ejemplo, se trata de otro banco; confirma el mensaje de verificación.

3. Busca el archivo descargado del banco y selecciónalo (1), oprime OK (2). 

4. Te presenta un mensaje preguntando Desea leer el archivo del mes anterior?. Al contestar SI le estarás diciendo al sistema que cargarás también el archivo del mes anterior; si contestas NO solo usará el archivo actual que hayas obtenido.

5. Registra la fecha del día límite de los movimientos registrados en Proscai que vas a conciliar, para este ejemplo será noviembre a 30/11/23 y oprime OK.  

Se despliega la ventana Auxiliar, en donde del lado izquierdo aparece la información del Banco (1), y en el lado derecho aparece la información de PROSCAI (2).

6. Oprime el botón Busca (3). 

Observa que en la parte inferior de la ventana, en ambos lados existen los campo Encontré y NO Encontré que carga con información vinculada, también muestra qué cantidad está pendiente.

7. Selecciona alguna línea del lado del banco marcada con valor 1 en la columna Asig. (1) y observa que enseguida se marca la línea encontrada del lado de Proscai (2).

Observa además ambas columnas Lin (3) en las cuales está registrado qué documento del banco fue asignado a la información de PROSCAI.

8. Haz clic en el título de la columna Lin del lado de PROSCAI (1) para ordenar consecutivamente la información, ahora oprima el botón Registra (2).

9. El sistema marcará como conciliados los archivos registrados y te envía el mensaje: Se han guardado los registros pendientes de conciliar. Se cargarán en forma automática la próxima conciliación. Acepta el mensaje.

Observa que del lado de Proscai le asignó un * a cada uno de los registros encontrados. 

10. Si deseas validar qué movimientos quedaron sin ser relacionados, puedes oprimir el botón Filtra 0´s (1) para que queden en ventana.

De esta forma deja en pantalla solo la información que no tiene correspondencia. 

Los campos de Encontrado de ambas partes ya se encuentran en 0.

11. Cierre la ventana.

Nota: Si quisieras ligar un registro del banco con su registro de Proscai ya identificado, la diferencia máxima entre ambos debe ser menor a dos pesos, en caso contrario te enviará el mensaje: Los importes son mayores a $2.00  

Ahora realizaremos la conciliación de los registros ya identificados.

12. Ubicados nuevamente en el registro del banco, oprime el botón de acciones Conciliar (1) para desplegar la ventana del mismo nombre. Haz clic en el botón Conciliar (2). Observa que se muestran los archivos identificados con el *.

13. Confirma el mensaje ¿Está seguro de querer registrar la conciliación?.

Observa que desaparece todos los registros que tenían la marca del *.

14. Cierre la ventana.

El saldo del banco ya se encuentra actualizado.

Layouts

Cuando el sistema detecta como nombre de banco registrado en el sistema la palabra Bancomer, el layout debe corresponder a BANCOMER, si el nombre del banco es Banamex el layout debe corresponder a BANAMEX, cuando el nombre del banco es cualquier otro, se usará el layout general para OTROS BANCOS.

BANCOMER

BANAMEX

OTRO BANCO

Layout General separado por tabuladores

Se adjunto el archivo de muestra de OTROBANCO por si lo requieres como referencia.