Cuando se aplica el pago de un anticipo a una factura que no le corresponde, deberás realizar los siguientes pasos:
Se generó una factura de anticipo (1), para este ejemplo AF0000009 por $3,000 pesos (2).
Al revisar el saldo del cliente se observa que no aparece el documento AF0000009 (1), y el importe se aplicó a una factura específica (2), para este ejemplo F00000662.
Funcionamiento
1. Busca el banco donde se realizó el depósito y haz clic en el botón Depósito.
2. Registra el número de la factura que recibió el importe, para este ejemplo es F00000662, y captura en negativo el importe recibido, es decir -3000 pesos (1).
3. Enseguida registra también el documento factura de anticipo AF0000009 y registra el importe en positivo (2). Finaliza y observa que la operación queda en ceros.
Al revisar el Saldo del cliente se observa ya la factura de anticipo (1).
Al revisar la factura de anticipo (1) se observa con saldo en negativo.
3. Ahora genera la factura del pedido P00432 a través de la opción Facturar de pedido, confirma el mensaje: El pedido tiene un anticipo de XXX.XX, desea aplicar el anticipo? y finaliza el documento.
Al consultar el auxiliar del documento se observa que el anticipo está aplicado correctamente.
A su vez, el sistema crea automáticamente la Nota de crédito de anticipo (AN) correspondiente.
Consulta el artículo 11. CFDI Anticipos con afectación contable.
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