El módulo Clientes y Cuentas por Cobrar cuenta con un menú llamado Reportes que permite generar una amplia variedad de reportes referentes al módulo, recuerda que puedes usar las diversas opciones de filtro para generar otras vistas de la información.
Los cuatro primeros corresponden al Catálogo de Clientes, otros corresponden a Cuentas por cobrar y otros son Reportes complementarios.
Consulta el tema Navegación general: Algunas características generales de los Reportes.
Nota: Recuerda que al solicitar cualquier reporte, los filtros que muestra cada uno podrán ser llenados de acuerdo con tu búsqueda de información.
Catálogo de Clientes
Los reportes que puedes emitir sobre el catálogo de clientes son: Directorio, Alfabético, Etiquetas y Visitas a clientes (1).
Directorio
Este reporte presenta la dirección completa de los clientes o sucursales, los datos de contacto y algunas condiciones crediticias y datos adicionales.
La ventana de filtro para su emisión permite agregar Parámetros (Agente, Zona, Ruta de Cobro, Flete, Ciudad, Estado, etc.), con los que se clasificó a los clientes y puedes elegirlos a través del botón Seleccionar parámetros (1), registrados previamente en Datos Generales.
1. Deja el cuadro de filtro vacío para generar el reporte de todos los clientes, oprime OK.
Observa que el reporte Directorio de clientes proporciona los datos registrados de cada cliente: Código, Razón Social, Dirección y Aplicar A; datos de contacto, el R.F.C., Descuentos; el Agente, los días de Revisión y Pagos, el Crédito y Plazo así como la Lista (de precios) y el registro de CURP.
2. Cierra el reporte.
3. Genera nuevamente el reporte Directorio y filtra por rango de clientes, para este ejemplo serán solo los clientes cuyo código inicia con la letra C. Oprime OK.
Observe que aparecen los datos exclusivamente de los clientes cuyo código inicia con C.
4. Cierre la ventana del reporte.
5. Genera nuevamente el mismo reporte Directorio seleccionando alguno de los parámetros, para este ejemplo seré por Agente 008.
Obtendrás el reporte filtrado por el parámetro Agente 008.
6. Cierre la ventana del reporte.
7. Si para generar el reporte Directorio eliges la opción Sucursales (1), el reporte te enlista el directorio de las sucursales de los clientes.
Alfabético
El reporte Listado alfabético de clientes contiene el código, la razón social y los parámetros asignados a través del botón Clasificar. Puedes elegir si lo quieres ordenado por Código o de forma alfabética por Razón social.
Etiquetas
Este reporte permite imprimir etiquetas con la dirección de los clientes, es posible agregar algún parámetro, y definir cuantas etiquetas al paso.
Visitas a Clientes
El reporte de Visitas a clientes te muestra un resumen básico con la información primordial del cliente, al día de emisión del cliente.
Solicita el reporte en base al parámetro Agente sin especificar ningún agente para que presente a todos.
Observe que el sistema subtotaliza en base al parámetro seleccionado. Indica la fecha de la última venta, el último pedido y el último pago. También le indica los días por cliente sin venderle, sin pedido y sin pago.
Reportes de Cuentas por Cobrar
Los reportes que corresponden a Cuentas por Cobrar (1) son: Analíticos, Pronóstico de Cobranza, Auxiliar de documentos, Saldo y Límite de Crédito, Estados de Cuenta, Analíticos por *, Documentos vencidos, Eventos, Diario, Auxiliares, Comisión por Cobranza, Auxiliares Totalizados, Auxiliar por Tipo de Movimiento y Auxiliares totalizados ll.
Consulta el tema Navegación general: Algunas características generales de los Reportes.
Analíticos
Este reporte permite analizar los saldos de los clientes bajo diversos filtros para el seguimiento de la cartera de saldos al día de la emisión del reporte.
1. Elige el reporte Analíticos Vencido (1), de tipo Totalizado (2) y en base Documento (3). Si lo deseas puedes indicar algún rango adicional.
A partir de las variantes seleccionadas el reporte mostrará la información solicitada.
Para este ejemplo muestra el reporte Analítico de Saldos Totalizados por Cliente Vencidos como una relación de los saldos vencidos por cliente ubicando el periodo de tiempo mensual.
2. Cierra la ventana del reporte.
Pronóstico de Cobranza
El reporte muestra un pronóstico de cobranza en base a plazos reales y puedes verlo desglosado o totalizado.
Permite filtrar por rango de clientes y/o documentos, utilizar parámetros y marcar el período de análisis.
Auxiliar de Documentos
Este reporte permite analizar la historia de los movimientos de cada documento, al día de la emisión del reporte.
1. Selecciona ahora el reporte Auxiliar de Documentos y solicítalo Totalizado (1).
2. Para poder compararlo, genéralo nuevamente, pero esta vez Desglosado (2).
Compara la información, al solicitar el reporte desglosado la información es más detallada.
Saldo y Límite de Crédito
Este reporte se puede generar de dos maneras, para realizar el análisis del Saldo de los clientes o para analizar su límite de crédito y tomar las medidas necesarias.
Permite filtrar el rango de clientes.
Análisis de Saldos de cliente: muestra el plazo y el saldo del cliente.
Análisis de Límite de crédito: muestra el plazo y el saldo del cliente, el límite de crédito y lo que le queda disponible al cliente.
Estados de Cuenta
Genera una hoja por cliente y muestra los documentos que tiene pendientes de cubrir y los días vencidos. Puedes solicitarlo por vencer o por documentos vencidos y será de utilidad para analizar el comportamiento de los clientes.
Puedes filtrarlo por cliente, documentos o fechas de vencimiento. Puedes solicitarlo normal o que calcule y agregue los intereses generados; en pesos o en la moneda del documento.
Analíticos por *
Genera un reporte analítico de saldos totalizado, en base a un parámetro de clasificación seleccionado.
Este reporte puedes solicitarlo con saldos por vencer o saldos vencidos y aparecerá ordenado con relación al parámetro agregado. Puedes filtrarlo por cliente, documentos, por saldos vencidos o por vencer, a través de parámetros. También puedes indicar el período de análisis.
Documentos vencidos
Este reporte es un analítico de documentos vencidos por agente.
Por agente, agrupa a los clientes mostrando los datos del documento, la fecha de generación y de vencimiento, el importe vencido o por vencer y el número de días que lleva de retraso. Proporciona subtotales por clientes, separado por agentes.
Eventos
Este es un reporte que enlista los eventos registrados a los clientes, se presenta ordenado por clientes y se detallan cada uno de los registros, con base a los filtros solicitados. Muestra la fecha de generación del evento así como la fecha de vencimiento, o la fecha para ser recordado.
Puedes filtrarlo también por Proyecto o título.
Aquí aparecen los eventos registrados desde el módulo de clientes y los registrados desde punto de venta (ventana Telemarketing).
Diario
1. Genera el reporte Diario, registra un rango de fechas y que lo muestre totalizado.
2. Haz clic en el botón OK.
Ahora puedes ver en su pantalla el reporte Diario de Cuentas por Cobrar, que agrupa por fecha los documentos por cobrar con el nombre del cliente que lo adeuda y los cargos o abonos, el tipo de movimiento que se le efectuó y la referencia de pago.
Auxiliares
El reporte auxiliar de clientes permite visualizar los movimientos de los clientes con el detalle de sus cargos y abonos registrados. Tienes a la vista el saldo inicial del cliente y el saldo con el que termina en base al rango de fechas seleccionadas para emitir el reporte.
En caso de manejar multimonedas permite visualizar la diferencia cambiaria, el importe y la moneda utilizada.
Puedes generarlo de manera totalizado o desglosado para más detalle.
Comisión por Cobranza
Contiene todos los pagos recibidos en un periodo determinado con su respectivo tipo de movimiento, referencia de pago, el importe total así como el porcentaje de ventas y la comisión que le corresponde a cada vendedor.
Auxiliares Totalizados
Este auxiliar de clientes totalizado enlista los clientes y presenta los cargos y abonos que conforman su saldo actual.
Si generas este reporte desglosado, observarás el detalle por tipo de documento, es decir cómo están conformados los pagos y abonos para llegar al saldo.
Auxiliar por Tipo de Movimiento
Genera el reporte Auxiliar de cuentas por cobrar por tipo de movimiento, el cual muestra los cargos y abonos realizados en el período de tiempo registrado, por tipo de movimiento.
Si generas el reporte totalizado, solo enlista los tipos de movimiento y los cargos y abonos globales.
Si el reporte lo generas desglosado, agregará el detalle de los documentos (número de documento, cliente, cargos y abonos por documento).
Auxiliares totalizados ll
Este reporte auxiliar muestra un listado de los clientes señalando su saldo inicial, los cargos y abonos, así como el saldo final con el que terminó en el período del tiempo que se definió, similar a una balanza contable.
Puedes filtrarlo por cliente, tipo de movimiento y fechas.
Reportes complementarios
Otros reportes complementarios del módulo son Descuentos, Relación de recibos de IVA, Grupos Descuentos, Días cartera, Puntos y Estado de cuenta E-Mail.
Descuentos
El reporte enlista los descuentos otorgados en porcentaje y/o precios y te permite filtrar por cliente y producto y que lo ordene por cliente o producto.
Relación de recibos de IVA
Genera el reporte Relación de recibos de miscelánea de clientes, dicha relación se obtiene del procesamiento de los complementos de pago y traslados de IVA.
Te permite filtrarlo por cliente, tipo de movimiento, fecha y que lo muestre totalizado o desglosado, además puedes agregar algún parámetro.
Grupos Descuentos
Reporte de descuentos por grupos y qué clientes tienen asignado un grupo de descuentos y su porcentaje otorgado
Días Cartera
El reporte analítico de Días cartera de clientes indicando el plazo comercial y el plazo real de pago, así como el importe, el porcentaje de representación, sobre el total del reporte.
Puntos
Para el caso de uso de esquema de lealtad en punto de venta, este reporte se muestra como un listado por cliente de los puntos acumulados, y el teléfono registrado.
Estado de cuenta E-Mail
Genera el estado de cuenta a la fecha de emisión, del rango de clientes registrado, y lo envía por correo al cliente específico.
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