CxC - Importar saldos a los clientes – Proscai

Cuando se inicia con la implementación de Proscai, es posible que sea necesario importar saldos a los clientes, a fin de facilitar la migración de información hacia Proscai e iniciar con el funcionamiento y control del módulo de Cuentas por cobrar.

Configuración

Esta importación requiere de un archivo de texto delimitado por tabulaciones (layout) que contenga la siguiente información:

Código de cliente
espacio en blanco
Tipo de movimiento
Núm. de documento
Referencia
espacio en blanco
Importe
Fecha (MMDDAA)
Vencimiento (DDMMAA)
Moneda
Tipo de Cambio
UUID Folio Fiscal

Se puede usar una hoja de cálculo donde cada columna contendrá el dato solicitado anteriormente.

Para este ejemplo quedó de la siguiente forma y se llamará IMPORTACXC.txt

Funcionamiento

1. Ve al módulo Clientes.

2. Del menú Clientes elige la opción Importa CXC (1).

3. El sistema envía un mensaje indicando el formato de las fechas, acepta el mensaje (1).

4. Busca y selecciona el archivo que vas a importar, para este ejemplo IMPORTACXC.txt (1) y haz clic en el botón Abrir (2).

Una vez procesado el archivo de texto, se actualiza el saldo de los clientes.

5. Busca a alguno de los clientes y haz clic en la consulta Movimientos, podrás verificar contra el layout los documentos de los clientes que se agregaron, CLI001 (1) y CLI015(2).