CxC - Importar saldos a los clientes

Cuando se inicia con la implementación de Proscai, es posible que sea necesario importar saldos a los clientes, a fin de facilitar la migración de información hacia Proscai e iniciar con el funcionamiento y control del módulo de Cuentas por cobrar. 

Configuración

Esta importación requiere de un archivo de texto delimitado por tabulaciones (layout) que contenga la siguiente información:

  • Código de cliente
  • espacio en blanco
  • Tipo de movimiento
  • Núm. de documento
  • Referencia
  • espacio en blanco
  • Importe
  • Fecha (MMDDAA)
  • Vencimiento (DDMMAA)
  • Moneda
  • Tipo de Cambio
  • UUID Folio Fiscal

Se puede usar una hoja de cálculo donde cada columna contendrá el dato solicitado anteriormente.

mceclip0.png

Para este ejemplo quedó de la siguiente forma y se llamará IMPORTACXC.txt 
mceclip0.png

Funcionamiento

1. Ve al módulo Clientes.

2. Del menú Clientes elige la opción Importa CXC (1). 

mceclip3.png

​3. El sistema envía un mensaje indicando el formato de las fechas, acepta el mensaje (1).

   mceclip2.png

4. Busca y selecciona el archivo que vas a importar, para este ejemplo IMPORTACXC.txt (1) y haz clic en el botón Abrir (2). 

mceclip4.png

Una vez procesado el archivo de texto, se actualiza el saldo de los clientes.

5. Busca a alguno de los clientes y haz clic en la consulta Movimientos, podrás verificar contra el layout los documentos de los clientes que se agregaron, CLI001 (1) y CLI015(2). 

mceclip5.png

 

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