La conciliación bancaria es un procedimiento que consiste en verificar que los movimientos realizados en el sistema se encuentren también registrados por el banco, con el objetivo de verificar los fondos depositados y detectar errores u omisiones.
Este proceso se concluye cuando se logra que el saldo del sistema sea igual al bancario.
Una vez recibido el estado de cuenta bancario se realiza la conciliación bancaria, esta se hace para determinar la razón de cualquier diferencia entre el saldo que aparece en el sistema y el que muestra el estado del banco.
Una vez que tengas el estado de cuenta bancario, podrás realizar la conciliación de tu cuenta en el sistema.
1. Busca el banco a conciliar, el cual cuenta con varios movimientos (1) y revisa los saldos (2), haz clic en el botón Conciliar (3).
En la ventana que despliega aparecen los movimientos generados como depósitos y pagos. Corrobora que los movimientos que aparecen en el estado de cuenta estén en esta ventana de conciliación.
2. Selecciona una póliza de la ventana haciendo clic en él y haz clic en el botón Registrar (1), también puedes marcarlos haciendo doble clic sobre el seleccionado, observa que se agrega una marca en la columna OK de cada registro.
3. Registre otros documentos y observa que conforme vas registrando los documentos, el saldo del banco se va modificando.
4. Haz clic en el botón Conciliar (2).
5. Confirma el mensaje: ¿Está seguro de querer registrar la conciliación?
Desaparecen de la ventana todos los renglones que se registraron.
Únicamente quedan aquellos que no aparecen en el estado de cuenta del banco y por lo cual no fueron registrados.
6. Verifica el saldo del banco.
Comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.