La conciliación bancaria es un procedimiento que consiste en verificar que los movimientos realizados en el sistema se encuentren también registrados por el banco, con el objetivo de verificar los fondos depositados y detectar errores u omisiones.
Este proceso se concluye cuando se logra que el saldo del sistema sea igual al bancario.
Una vez recibido el estado de cuenta bancario se realiza la conciliación bancaria, esta se hace para determinar la razón de cualquier diferencia entre el saldo que aparece en el sistema y el que muestra el estado del banco.
Una vez que tengas el estado de cuenta bancario, podrás realizar la conciliación de tu cuenta en el sistema.
1. Busca el banco a conciliar, el cual cuenta con varios movimientos, para este ejemplo será BANAMEX.
2. Haz clic en el botón Conciliar, ubicado en la sección Acciones.
En la ventana que despliega aparecen los movimientos generados como depósitos y pagos. Corrobora que los movimientos que aparecen en tu estado de cuenta estén en esta ventana de conciliación.
3. Selecciona una póliza de la ventana haciendo clic en él y haz clic en el botón Registrar (1), también puedes marcarlos haciendo doble clic sobre el seleccionado.
4. Registre otros documentos y observa que conforme vas registrando los documentos, el saldo del banco se va modificando.
Verifica el estatus actual de la cuenta.
5. Haz clic en el botón Conciliar y confirma que sí quieres registrar la Conciliación.
Desaparecen de la ventana todos los renglones que se registraron.
Únicamente quedan aquellos que no aparecen en el estado de cuenta del banco y por lo cual no fueron registrados.
6. Consulta ahora el saldo del banco.
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