Revertir un documento IZ

Cuando has generado un IZ y por cualquier situación necesitas cancelarlo, deberás realizar el siguiente proceso para revertir las afectaciones:

1. Identifica la o las facturas que conforman el complemento de pago. Una opción para saber los documentos afectados puede ser el reporte Relación Comprobante de Pago, que se genera desde el módulo Bancos. 

2. Si el documento IZ se encuentra pendiente de timbrado, cancélalo.

3. Ve al módulo Bancos y busca el banco en el que realizaste el depósito (1).

4. Realiza un depósito a nombre del cliente y captura cada una de las facturas que deseas revertir (2) usando el mismo tipo de movimiento del depósito original, con el importe en negativo de cada una de ellas (3).

Observa que el importe del documento es en negativo (4).

5. Abre la ventana de Miscelánea del banco.

Observa que muestra el abono que acabas de realizar. 

6. Haz doble clic al documento registrado para que agregue la marca OK (1) y enseguida haz clic en el botón Recibo cobro clientes (2).

7. Registra la fecha del documento (1) y observa que genera la póliza automáticamente (2).

Al generar el Recibo de cobro clientes, estamos permitiendo que el sistema elimine también la marca de parcialidad que se había asignado con el anterior documento de complemento de pago IZ.

IMPORTANTE: Este nuevo documento IZ NO SE TIMBRA.

Podemos revisar el estatus del cliente a través de los movimientos realizados. Se encuentran registradas las facturas originales y su anterior aplicación con la IZ (1), pero ahora ya muestra nuevamente como cargo el saldo de ambas facturas a las cuales se les está dando seguimiento.

Una vez terminado el proceso de revertir el IZ anterior, podrás registrar el nuevo pre-registro de forma normal. 

8. Ubicado en el banco específico, realiza el Pre-registro del depósito.

9. Ve al módulo bancos. Realiza el depósito relacionando el pre-registro (1) y los documentos a pagar (2), a través de la opción Depósitos.

10. Genera la Miscelánea, busca el documento y márcalo (1) y haz clic en el botón Recibo cobro clientes (2).

11. Ve al módulo Facturación y busca el IZ generado. Abre la ventana de comentarios y en el campo Otros txt, agrega enseguida de la palabra PAGO doble pipe (||) seguido del folio del IZ anterior (deberá quedar PAGO||IZXXXX). Tímbralo (1) y genera la impresión del documento (2). 

NOTA: Si el documento IZ que se canceló no se encontraba timbrado, no es necesario registrar nada en el campo Otros txt.

Consulta el artículo 20-CFDI Pago de documentos con Tipo de Relación