Corte de caja y factura diaria

Generar el corte de caja en tiendas sirve para validar el acumulado del día, es decir lo que ingresó y salió de caja en efectivo, tarjetas u otras formas de pago.

Proscai permite generar dos tipos de cortes:

• parciales: como retiros de caja o pre-cortes ya sea por cambio de turno o de personal, o porque se llegó al máximo permitido de efectivo en caja.
• final: al finalizar el día y poner en cero las cuentas, se genera la factura global del día y se deja preparado para el siguiente día.

Es común que a muchos encargados de tienda y responsables del corte final de caja y de la factura global del día, se les olvida realizarlos en tiempo y forma, lo cual afecta el proceso de contabilización de las ventas y ocasiona inconsistencia en la información. Proscai cuenta con un comportamiento que obliga a la realización de ambos procesos y permite:

• Garantizar la realización del corte final y de la factura global del día, para poder iniciar la operación en tiendas al día siguiente.
• No poder iniciar las ventas en tienda, si no se completó el ciclo del día anterior.
• Ser independientes de oficinas para completar el ciclo pendiente del día anterior. 
• Ayudar al área contable a detectar fácilmente cuáles tiendas no cumplieron en la realización de corte y factura global del día.

Configuración

Consulta el artículo Factura global en punto de venta con CFDI 4.0 para conocer el alcance de la factura global y la configuración necesaria. En este artículo explicamos su funcionamiento de frecuencia diaria.

• Recuerda activar el comportamiento 101 No vender si no hay corte de cada del día anterior.
• Valida la existencia o registra el tipo de movimiento H para Corte de caja con sus afectaciones correspondientes y el formato de impresión que utilices (1).

• Tener registrado el parámetro especial CFDI_40 con valor 1 para activar el uso de CFDI 4.0 de forma general.

Corte de caja y factura diaria

1. Para este ejemplo tenemos varios tickets realizados durante el día y se incluyeron (1):

• una factura de cliente
• un cambio físico (ticket en cero)
• una devolución (ticket en negativo)

2. Haz clic en el botón Cortes o F2 (2).

3. Haz clic en el botón Corte o F2 (1).

4. El sistema muestra un mensaje indicando que realizará el corte del día actual (1). Haz clic en el botón OK.

5. Despliega la ventana Corte de caja, valida los totales (1) y haz clic en el botón Corte final (2).

6. El sistema procesa el corte y envía un mensaje (1).

7. Para generar la factura del día el sistema te solicita que selecciones el Uso (1).

Genera el corte de caja correspondiente (1), realiza la nota de crédito de la devolución recibida y automáticamente genera y timbra la factura global del día (2).

8. El contador deberá generar manualmente la Póliza de ventas de punto de venta (1), que se encuentra en el módulo de Contabilidad.

9. Define la fecha del día (1) y la tienda específica (2).

Si quisieras generar la póliza de todas las tiendas, deja en blanco el campo tienda (cada tienda deberá haber realizado su corte de caja y contar con su factura del día).

Obtienes la póliza de ventas de punto de venta aplicada, donde se observa la factura del cliente (1), la factura global de las ventas (2), así como la nota de crédito por la devolución registrada (3). 

De esta forma, la activación del comportamiento 101 genera en automático la factura del día inmediatamente después del corte de caja, haciendo más eficiente el proceso y evitando la posible omisión en la generación de la factura, bajo el esquema de frecuencia Diario para la emisión de factura global.

Importante: Este proceso se debe realizar cada día, por tienda.

Si quieres saber cómo validar que las tiendas realizaron corte y factura del día para generar la póliza de ventas de punto de venta, consulta el artículo Validación para generar la póliza de ventas POS.

También te puede interesar el artículo CFD y pólizas de Ventas para POS. 

Observaciones 

Si al facturar un ticket te aparece la ventana Cliente - Datos Fiscal, será necesario que verifiques los datos fiscales del cliente conforme a lo que te solicite la ventana: RFC, Código postal, Régimen fiscal o nombre, para poder emitir el documento y proceder al timbrado.

Consulta el artículo Modifica y verifica los datos fiscales de clientes para saber cómo proceder. 

También podrían presentarse algunos mensajes como los siguientes: 

Será necesario realizar la validación de los datos fiscales del cliente y posteriormente timbrar manualmente el documento.