17. CFDI Comprobantes de pago - DÓLARES

Derivado de las nuevas disposiciones fiscales, es obligatorio la emisión de un Comprobante de pago de todos aquellos documentos que no son pagados al momento de su emisión.

La emisión de comprobantes de pago en dólares para CFDI se realiza en Proscai de la siguiente manera.

Configuración

Para trabajar bajo esta mecánica es necesario:

1. Validar la existencia o registrar los parámetros especiales:

      COBROS_MISCELANEA_CFD con valor 1

      CFDI_COMP_PAGO_33 con valor 1    

2. Validar la existencia o dar de alta el tipo de movimiento IZ (1), cuya descripción es CDF PAGO con las siguientes características:

• El formato es el mismo que el de la factura (2).
• Marcar la casilla Factura de CFD (3).
• Registrar la Longitud de la serie (4) y con el botón Ctrl. + Cambio registrar también los folios correspondientes (5).

2. En el registro de cada banco extranjero (1) valida los datos de la cuenta: Número de cuenta, que esté marcado como Banco y permite Depósitos y Pagos.

3. En la sección Datos fiscales (2) validar que tiene el agrupador y la clave SAT, el método de pago y la clave de la moneda. Captura también el RFC genérico y el Nombre del Banco.

Funcionamiento

La emisión del comprobante de pago obliga al uso y pre-registro de los depósitos de pagos de clientes. 

1. Para este ejemplo, del cliente CLI015 tenemos la factura F000000477 (1) expresada en dólares (2) por $544.10 USD (3).

2. Ubicado en el registro del banco, a través del botón Pre registro depósitos (1) registra el pago realizado por el cliente (2). Para este ejemplo será por 544.10 USD. 

El tipo de cambio lo tomará en automático de lo registrado en Datos Generales.

3. Ubicado en el registro del banco, haz clic en el botón Aplica Preregistro (1) selecciona el código del cliente y su pago (2), para vincularlo al documento específico haz doble clic sobre el documento (3).

4. Haz clic en el botón Genera Depósito para que se registre el pago y se genere la miscelánea (4).

Se genera la póliza de cobranza de IVA correspondiente.

5. Busca el documento generado en el módulo Facturación, por día actual o por documento IZ (1).

6. Para este ejemplo es IZ0000258 (1) y ya se encuentra timbrado (2). Imprime el documento (3).

Observa que indica que se trata de un Comprobante de pago de la Serie IZ, la sección Complemento (4) detalla la factura que fue afectada con el depósito.

Si el documento se paga en su totalidad aparece como parcialidad 1; y si el documento que estás pagando tuviera ya pagos realizados, el concepto que muestra será el número de la parcialidad.

De esta forma, el documento comprobatorio del pago del cliente se ha emitido.

Al igual que una factura, este será enviado vía correo al momento del timbrado, o bien pueden ser empaquetados junto con las facturas del cliente y enviarlas por correo.