5. CE - Archivos XML solicitados por el SAT

Proscai permite emitir los reportes XML solicitados por el SAT con los requerimientos que estableció. Los nuevos requerimientos del SAT por la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, requieren realizar algunas modificaciones en Proscai:

  • En el Catálogo de cuentas ahora se debe agregar el código agrupador desde las cuentas de primer nivel, por lo que será necesario registrarlo a todas las cuentas.
  • Para el archivo de la Balanza se debe indicar el tipo de envío: N Normal o C Complementaria con la fecha de la última modificación de la balanza.
  • El catálogo de cuentas y la balanza de comprobación como mínimo deberán enviarse a dos niveles (cuenta mayor y subcuenta a primer nivel).
  • Ahora se requiere de un archivo Auxiliar de XML indicando el tipo de solicitud y el # de orden de trámite, según la solicitud.

IMPORTANTE: Para su envío todos los archivos XML deberán ser comprimidos en formato .ZIP 

Para más información consulte el siguiente enlace:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/42150/envia-tu-contabilidad-electronica

 

Estructura para el nombre de los archivos

El nombre de los archivos deben ser registrados de la siguiente manera:

Por ejemplo:  

 

Archivo Catálogo.XML

1. Ve al módulo Contabilidad, selecciona del menú Reportes la opción Reportes fiscales (1) y elige la opción Catálogo XML (2)

El sistema validará que todas las cuentas del tercer nivel en adelante cuenten con el código "Agrupador SAT" para poder generar el archivo. Si detecta falta de información enviará un mensaje (1) y te sugerirá generar un listado (2) para ayudarte a identificar y actualizar las cuentas faltantes.

Vas a generar el catálogo de cuentas con los datos obligatorios por el SAT:

2. Guarda el archivo generado en una carpeta destino, con el nombre conforme a la estructura indicada, para este ejemplo será:  XAXX010101000202312CT.XML
Recuerda agregar la extensión .XML al nombre del archivo (1).  

3. Si abres el archivo con Internet Explorer podrás verlo de la siguiente manera:

 

Archivo Balanza.XML

1. En el módulo Contabilidad, selecciona del menú Reportes la opción Reportes fiscales (1) y elige la opción Balanza XML (2).

2.  Indica el mes (1) y haz clic en el botón OK. Recuerda que, si tienes dos periodos abiertos, el primer año se rige del mes 1 al 12 y el segundo año del mes 13 al 24.

3.  Guarda el archivo generado (2), para este ejemplo queda con el nombre XAXX010101000202312BN.XML 

Cuando se trate de la balanza complementaria, activa la casilla complementaria e indica la fecha (1), y guarda el archivo con la estructura correspondiente (2), para este ejemplo XAXX010101000202312BC.XML

 

 

Archivo Auxiliares.XML

1. En el módulo Contabilidad, selecciona del menú Reportes la opción Reportes fiscales (1) y elige la opción Auxiliares XML (2).

 

2. Al momento de generar el reporte Auxiliar de cuentas y subcuentas (Auxiliares XML), necesario indicar:

  • el mes (1),
  • el tipo de solicitud (2): AF = Acto de Fiscalización, FC = Fiscalización compulsa, DE = Devolución o CO – Compensación,

y según sea el caso:

  • el Número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia el reporte auxiliar, requerido para tipo de solicitud AF y FC (3),
  • el número de tramite asignado a la solicitud de devolución o compensación al que hace referencia el reporte auxiliar, requerido para tipo de solicitud DE o CO (4).

 

Archivo Pólizas.XML

Para el envío del archivo de Pólizas el SAT solicita que se indique el tipo de solicitud y el # de orden de trámite, y se deberá incluir en el detalle de la póliza: si se trata de una compra nacional (CFDI), de una compra nacional Otro (CFD o CBB) y si es compra Extranjera.

1. En el módulo Contabilidad, selecciona del menú Reportes la opción Reportes fiscales (1) y elige la opción Pólizas XML (2).

2. Al momento de generar el reporte Pólizas, deberás indicar: 

  • el rango de fechas y/o de pólizas (1),
  • el tipo de solicitud (2): AF = Acto de Fiscalización, FC = Fiscalización compulsa, DE = Devolución o CO – Compensación,

y según el caso:

  • el Número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud de la póliza, requerido para tipo de solicitud AF y FC (3),
  • el número de tramite asignado a la solicitud de devolución o compensación al que hace referencia la solicitud de la póliza, requerido para tipo de solicitud DE o CO (4).

 

RECUERDA: Para su envío todos los archivos XML deberán ser comprimidos en formato .ZIP 

 

 

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