09. CE - Manejo de viáticos

Si tienes la necesidad de manejar viáticos y reportarlos correctamente para la contabilidad electrónica, en este documento te explicamos cómo controlarlos.

1. Da de alta al empleado en el módulo de Proveedores y márcalo como Acreedor.

2. En el módulo de Bancos deberás generar un cheque o transferencia a nombre de ese empleado, esto generará la póliza correspondiente, para ello busca el banco específico desde donde extraerás el importe (1) y haz clic en el botón Pagos (2).

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3. Aparece la ventana de captura, en el campo Beneficiario registra el nombre de la persona para identificar a quien se le darán los viáticos (1), registra su código (2) y llega al campo Doc. (3), como no existe un documento ya que solo se está "prestando" el dinero al empleado que se va de viaje, registra un folio (por ejemplo el día y mes del viaje o cualquier cosa que identifique para que fue la transferencia o cheque) y el importe.
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4. De esta manera podrás identificar en el módulo Cuentas por cobrar el documento (1) y se mostrará en negativo hasta que se clasifique el importe con los gastos.

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5. Registra por Gastos Múltiples a cada proveedor los gastos por viáticos. Al recibir los archivos XML (por ejemplo Hotel, Transporte, Alimentos) pásalos a la carpeta correspondiente CFDIPROVS.

6. Visualiza y valida los XML a través de la ventana Administrador de Documentos Electrónicos (ADE) del menú Contabilidad.

7. Vincula los XML a través de la ventana Concilia CFDI´s del módulo Recepciones.

8. En módulo Bancos genera un pago con los siguientes datos:

  • Registra el código de los Proveedores, el gasto e importe (Hotel y su importe, más el Transporte y su importe, más los Alimentos y su importe).
  • Adicionalmente agrega el Código del empleado, pero con el importe en negativo para que se ajusten los importes, se registre el pago a los proveedores y se recupere el dinero “prestado” al empleado.
  • Este documento generará la póliza correspondiente con los XML ligados de manera correcta.

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9. Termina el cheque de forma normal.

Se generan las pólizas correspondientes.

 

 

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