Gastos múltiples (generación de pasivos)

El registro de gastos múltiples permite capturar en una sola ventana los gastos generados por acreedor, lo que le facilita tener al día las cuentas por pagar para efecto de aprovisionar los pagos.

En este mismo proceso se generarán las pólizas de los pasivos, evitando dobles capturas agilizando el proceso.

Configuración

1. Ve a Datos generales y del menú Datos Generales elige Catálogos, selecciona la opción Tipos de movimiento (1).

2. Busca el tipo de movimiento que utilizas para Recepción. Haz clic en el botón Duplica y registra el tipo RG que para este ejemplo lo denominamos Recepción de gastos (1) para registrar los pasivos.

3. Valida en el proveedor la cuenta contable correspondiente (1) y que esté marcado como Acreedor (2). A través del botón Varios o de la pestaña Impuestos, revisa que cuenta con la afectación de IVA conveniente (3).

Para este ejemplo se va a trabajar con un proveedor de fletes.

4. Define o valida la existencia del perfil de impuestos a aplicar al servicio, para este ejemplo de Fletes.

5. Cada gasto registrado en el módulo Inventarios debe estar marcado como Servicio (1) y tener registradas sus cuentas contables correspondientes (2).

6. En el mismo registro del gasto, a través del botón Impuestos (1) define su perfil (2), el porcentaje de Retención de IVA que causa (3) y su afectación de IVA correspondiente (4).

 
Funcionamiento

1. Ve al módulo Recepciones y selecciona del menú Recepciones la opción Gastos múltiples (1).

2. Elige el almacén y registra el tipo RG (1), el campo Ref. corresponde al número de tu pedido u órden de compra, e indica el concepto; captura los datos del acreedor (2), el concepto del gasto (3), el documento del proveedor así como el importe correspondiente (4). En el campo Refer., registra el número de documento de referencia que te proporcione el proveedor.

El sistema calculará los IVAS y retenciones según lo hayas preestablecido.

3. Oprime OK para que se registren los gastos y se genere y aplique la póliza correspondiente.  

4. Ve al módulo Proveedores y busca al proveedor del Flete (1). Realiza la consulta Saldo (2) y observa que ya se generó la cuenta por pagar (3).

5. Busca en el módulo Contabilidad la póliza generada y aplicada, con las cuentas afectadas correctamente.

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