8. CE - Gastos de caja chica

A continuación explicamos cómo manejar los gastos que se efectúen desde caja chica.

1. Registra como gastos múltiples o recepción normal. Deja los archivos XML correspondientes en la carpeta CFDIPROVS.

Tanto los proveedores como los servicios ya se encuentran registrados en Proscai y cuentan con su perfil de impuestos.

2. Visualiza y valida los XML a través de la ventana Administrador de Documentos Electrónicos (ADE) del menú Contabilidad.

Aparecen los archivos XML válidos marcados en la columna OK y con el RFC correcto.

3. Vincula los XML a través de la ventana Concilia CFDI´s del módulo Recepciones.

Con esto los documentos ya cuentan con el estatus T = ya vinculados con el UUID y se ha generado el saldo en cada proveedor. 

Ahora se va a generar el cheque de reembolso para caja chica y se eliminará el saldo del proveedor.

4. Paga a través del módulo Bancos, genera un cheque registrando los datos como se indica a continuación:

• En el campo Beneficiario: registra el nombre de la persona que cambiará el cheque para el rembolso.
• En el campo Concepto: podrás registrar que se trata de la reposición de caja chica de la semana.
• En el campo Proveedor: registra el código de uno de los proveedores y su importe, y enseguida registre el código del otro proveedor y su importe. Por ejemplo AGUA por 580 pesos, PAPEL por 265 pesos (de esta forma se está registrando Proveedor vs. Gasto, para que se genere la póliza correspondiente.

5. Termina el cheque de forma normal.

Podrá ser cobrado para restituir el importe de la Caja chica.

También te puede interesar consultar otros temas sobre Contabilidad Electrónica:

• Manual Contabilidad en medios electrónicos con Proscai
• 1. CE - Fundamento de obligatoriedad para Contabilidad electrónica
• 2. CE - Requisitos previos
• 3. CE - Configuración
• 4. CE - Ejercicios de contabilidad electrónica
• 5. CE - Archivos XML solicitados por el SAT
• 6. CE - XML Viewer
• 7. CE - Lectura y procesamiento de archivos XML de Nóminas
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• 9. CE - Manejo de viáticos