Si tienes la necesidad de manejar viáticos y reportarlos correctamente para la contabilidad electrónica, en este documento te explicamos cómo controlarlos.
1. Da de alta al empleado en el módulo de Proveedores y márcalo como Acreedor.
2. En el módulo de Bancos deberás generar un cheque o transferencia a nombre de ese empleado, esto generará la póliza correspondiente, para ello busca el banco específico desde donde extraerás el importe (1) y haz clic en el botón Pagos (2).
5. Registra por Gastos Múltiples a cada proveedor los gastos por viáticos. Al recibir los archivos XML (por ejemplo Hotel, Transporte, Alimentos) pásalos a la carpeta correspondiente CFDIPROVS.
6. Visualiza y valida los XML a través de la ventana Administrador de Documentos Electrónicos (ADE) del menú Contabilidad.
7. Vincula los XML a través de la ventana Concilia CFDI´s del módulo Recepciones.
8. En módulo Bancos genera un pago con los siguientes datos:
- Registra el código de los Proveedores, el gasto e importe (Hotel y su importe, más el Transporte y su importe, más los Alimentos y su importe).
- Adicionalmente agrega el Código del empleado, pero con el importe en negativo para que se ajusten los importes, se registre el pago a los proveedores y se recupere el dinero “prestado” al empleado.
- Este documento generará la póliza correspondiente con los XML ligados de manera correcta.
9. Termina el cheque de forma normal.
Se generan las pólizas correspondientes.
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- Manual Contabilidad en medios electrónicos con Proscai
- 1. CE - Fundamento de obligatoriedad para Contabilidad electrónica
- 2. CE - Requisitos previos
- 3. CE - Configuración
- 4. CE - Ejercicios de contabilidad electrónica
- 5. CE - Archivos XML solicitados por el SAT
- 6. CE - XML Viewer
- 7. CE - Lectura y procesamiento de archivos XML de Nóminas
- 8. CE - Gastos de caja chica
- 9. CE - Manejo de viáticos
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